| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1898.99 | -- | -- | 1569.89 | 82.67% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1220.38 | -- | -- | 822.64 | 67.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1640.29 | -- | -- | 2205.34 | 134.45% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1058.27 | -- | -- | 1174.65 | 111.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2356.33 | -- | -- | 111.77 | 4.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 933.85 | -- | -- | 58.46 | 6.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 742.78 | -- | -- | -19.63 | -2.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 228.34 | -- | -- | 27.55 | 12.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 564.94 | -- | -- | -42.11 | -7.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 284.83 | -- | -- | -59.26 | -20.80% | -- | -- |
