| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -193681.47 |
| 1.利息收入 | 35135.97 |
| 存款利息收入 | 14065.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125836.04 |
| 股票投资收益 | -511491.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333514.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52141.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104742.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760.71 |
| 减：二、费用 | 205474.61 |
| 1.管理人报酬 | 81065.78 |
| 2.托管费 | 12159.88 |
| 3.销售服务费 | 28802.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7297.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7297.11 |
| 6.其他费用 | 76036.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399156.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399156.08 |
| 一、收入： | -121413.86 |
| 1.利息收入 | 8100.09 |
| 存款利息收入 | 6911.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128041.53 |
| 股票投资收益 | -314893.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159340.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27511.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3016.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1544.38 |
| 减：二、费用 | 99010.95 |
| 1.管理人报酬 | 39237.91 |
| 2.托管费 | 5885.66 |
| 3.销售服务费 | 13865.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40019.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220424.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220424.81 |
| 一、收入： | -24510291.13 |
| 1.利息收入 | 47918.5 |
| 存款利息收入 | 40217.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20663084.52 |
| 股票投资收益 | -21673695.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022810.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4206.97 |
| 股利收益 | -16406.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4040484.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145359.39 |
| 减：二、费用 | 849582.55 |
| 1.管理人报酬 | 486542.5 |
| 2.托管费 | 72981.36 |
| 3.销售服务费 | 67482.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130879.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130879.52 |
| 6.其他费用 | 89504.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25359873.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25359873.68 |
| 一、收入： | -21916693.41 |
| 1.利息收入 | 42487.61 |
| 存款利息收入 | 34786.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18414452.05 |
| 股票投资收益 | -19330396.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951392.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4206.97 |
| 股利收益 | -39655.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3688993.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144264.96 |
| 减：二、费用 | 819147.89 |
| 1.管理人报酬 | 447919.24 |
| 2.托管费 | 67187.86 |
| 3.销售服务费 | 53752.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130879.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130879.52 |
| 6.其他费用 | 117218.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22735841.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22735841.3 |
| 一、收入： | 28457159.28 |
| 1.利息收入 | 10252400.3 |
| 存款利息收入 | 117806.75 |
| 债券利息收入 | 10080412.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29233489.96 |
| 股票投资收益 | 27952941.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -639426.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -217674.17 |
| 股利收益 | 2137649.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11064667.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35936.03 |
| 减：二、费用 | 5851678.58 |
| 1.管理人报酬 | 3649663.45 |
| 2.托管费 | 547449.6 |
| 3.销售服务费 | 750337.23 |
| 4.交易费用 | 586336.51 |
| 5.利息支出 | 41294.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41294.64 |
| 6.其他费用 | 242641.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22605480.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22605480.7 |
| 一、收入： | 19982565.55 |
| 1.利息收入 | 6088027.02 |
| 存款利息收入 | 60994.77 |
| 债券利息收入 | 5983561.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22096704.71 |
| 股票投资收益 | 22239977.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11079.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1163460.0 |
| 股利收益 | 1009107.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8210688.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8522.11 |
| 减：二、费用 | 3370380.45 |
| 1.管理人报酬 | 2108825.43 |
| 2.托管费 | 316323.82 |
| 3.销售服务费 | 456091.66 |
| 4.交易费用 | 348244.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120731.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16612185.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16612185.1 |
| 一、收入： | 17776104.39 |
| 1.利息收入 | 5032222.18 |
| 存款利息收入 | 56668.47 |
| 债券利息收入 | 4962525.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5159078.99 |
| 股票投资收益 | 5645176.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -715505.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229408.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7403759.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181043.27 |
| 减：二、费用 | 3963875.85 |
| 1.管理人报酬 | 2150875.4 |
| 2.托管费 | 322631.3 |
| 3.销售服务费 | 473785.93 |
| 4.交易费用 | 645748.68 |
| 5.利息支出 | 127696.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127696.94 |
| 6.其他费用 | 229370.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13812228.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13812228.54 |
| 一、收入： | -8954342.55 |
| 1.利息收入 | 927327.15 |
| 存款利息收入 | 20194.59 |
| 债券利息收入 | 907132.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3887263.66 |
| 股票投资收益 | -3112386.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -780282.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5405.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6116953.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122547.04 |
| 减：二、费用 | 1071786.94 |
| 1.管理人报酬 | 386125.31 |
| 2.托管费 | 57918.78 |
| 3.销售服务费 | 25704.5 |
| 4.交易费用 | 362446.36 |
| 5.利息支出 | 127696.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127696.94 |
| 6.其他费用 | 111885.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10026129.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10026129.49 |
| 一、收入： | 28553660.83 |
| 1.利息收入 | 3059723.97 |
| 存款利息收入 | 235452.06 |
| 债券利息收入 | 2600094.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17431230.47 |
| 股票投资收益 | 15907142.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1412092.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936179.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7749462.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313243.82 |
| 减：二、费用 | 2654238.78 |
| 1.管理人报酬 | 1248187.9 |
| 2.托管费 | 189125.98 |
| 3.销售服务费 | 107495.98 |
| 4.交易费用 | 604651.99 |
| 5.利息支出 | 288071.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288071.07 |
| 6.其他费用 | 216690.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25899422.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25899422.05 |
| 一、收入： | 10297676.55 |
| 1.利息收入 | 604782.58 |
| 存款利息收入 | 197291.01 |
| 债券利息收入 | 220116.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6412608.83 |
| 股票投资收益 | 5101144.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137740.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449204.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3113640.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166644.85 |
| 减：二、费用 | 960054.71 |
| 1.管理人报酬 | 323001.7 |
| 2.托管费 | 50348.1 |
| 3.销售服务费 | 56369.13 |
| 4.交易费用 | 463973.26 |
| 5.利息支出 | 29522.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29522.05 |
| 6.其他费用 | 36832.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9337621.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9337621.84 |
