平安估值优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
219381.21 |
| 存出保证金 |
2969.34 |
| 交易性金融资产 |
4741811.46 |
| 股票投资 |
4138671.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4003561.44 |
| 应收证券清算款 |
63018.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10237072.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79257.08 |
| 应付赎回款 |
9138.28 |
| 应付管理人报酬 |
6900.77 |
| 应付托管费 |
1035.11 |
| 应付销售服务费 |
2483.25 |
| 应付税费 |
26.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48611.92 |
| 负债合计 |
147453.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8055578.7 |
| 所有者权益合计 |
10089619.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
10237072.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5666054.05 |
| 结算备付金 |
57476.92 |
| 存出保证金 |
4570.69 |
| 交易性金融资产 |
5180551.18 |
| 股票投资 |
2006923.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3173627.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87234.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10518.65 |
| 应收申购款 |
2677.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11009083.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365118.75 |
| 应付赎回款 |
19943.27 |
| 应付管理人报酬 |
6988.33 |
| 应付托管费 |
1048.25 |
| 应付销售服务费 |
2479.44 |
| 应付税费 |
23.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55427.46 |
| 负债合计 |
451029.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8284095.1 |
| 所有者权益合计 |
10558054.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
11009083.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4408496.22 |
| 结算备付金 |
49828.56 |
| 存出保证金 |
11698.61 |
| 交易性金融资产 |
5956122.71 |
| 股票投资 |
5241906.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714216.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10426176.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11350.66 |
| 应付管理人报酬 |
6558.47 |
| 应付托管费 |
983.78 |
| 应付销售服务费 |
2352.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79720.83 |
| 负债合计 |
100965.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7932094.65 |
| 所有者权益合计 |
10325211.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10426176.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852678.87 |
| 结算备付金 |
699946.34 |
| 存出保证金 |
99415.19 |
| 交易性金融资产 |
5194878.58 |
| 股票投资 |
4486952.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707926.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1628201.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16716.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8491837.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436146.33 |
| 应付管理人报酬 |
7224.15 |
| 应付托管费 |
1083.63 |
| 应付销售服务费 |
2567.87 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422849.86 |
| 负债合计 |
869872.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4458466.75 |
| 所有者权益合计 |
7621964.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
8491837.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4340229.25 |
| 结算备付金 |
6241547.18 |
| 存出保证金 |
12820.35 |
| 交易性金融资产 |
269442256.19 |
| 股票投资 |
128313906.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141128350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1042808.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281080871.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313028.34 |
| 应付管理人报酬 |
193641.43 |
| 应付托管费 |
29046.26 |
| 应付销售服务费 |
35811.77 |
| 应付税费 |
1951.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189008.63 |
| 负债合计 |
866911.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155396513.83 |
| 所有者权益合计 |
280213959.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
281080871.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13405590.1 |
| 结算备付金 |
2404993.91 |
| 存出保证金 |
2811153.72 |
| 交易性金融资产 |
420197679.16 |
| 股票投资 |
132243977.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287953701.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3870680.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40227.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448730325.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6044215.33 |
| 应付赎回款 |
977748.24 |
| 应付管理人报酬 |
293178.04 |
| 应付托管费 |
43976.71 |
| 应付销售服务费 |
53085.94 |
| 应付税费 |
19765.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.43 |
| 负债合计 |
7562109.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248515342.01 |
| 所有者权益合计 |
441168216.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
448730325.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22543991.79 |
| 结算备付金 |
7805.36 |
| 存出保证金 |
45957.47 |
| 交易性金融资产 |
624960072.25 |
| 股票投资 |
132350074.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492609997.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2640291.86 |
| 应收利息 |
8214666.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10809.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690423594.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21912863.27 |
| 应付赎回款 |
1267402.17 |
| 应付管理人报酬 |
402246.51 |
| 应付托管费 |
60336.94 |
| 应付销售服务费 |
98566.12 |
| 应付税费 |
30085.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189003.27 |
| 负债合计 |
23991851.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390947632.95 |
| 所有者权益合计 |
666431743.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
690423594.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906176.86 |
| 结算备付金 |
19254.05 |
| 存出保证金 |
50737.72 |
| 交易性金融资产 |
10065874.85 |
| 股票投资 |
10065874.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32089.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11074269.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56967.95 |
| 应付管理人报酬 |
9159.9 |
| 应付托管费 |
1373.97 |
| 应付销售服务费 |
3345.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98530.55 |
| 负债合计 |
192900.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7502730.85 |
| 所有者权益合计 |
10881369.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11074269.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9757726.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22629.0 |
| 交易性金融资产 |
228112652.21 |
| 股票投资 |
84408171.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143704481.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929374.14 |
| 应收利息 |
2763658.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241596239.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15029857.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10385.88 |
| 应付管理人报酬 |
153265.69 |
| 应付托管费 |
22989.85 |
| 应付销售服务费 |
6539.88 |
| 应付税费 |
60.22 |
| 应付利息 |
19403.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69005.41 |
| 负债合计 |
15335496.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170293411.01 |
| 所有者权益合计 |
226260743.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
241596239.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7314586.42 |
| 结算备付金 |
867642.55 |
| 存出保证金 |
16575.13 |
| 交易性金融资产 |
194427973.0 |
| 股票投资 |
87121973.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
857141.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233484018.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9599865.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183407.12 |
| 应付管理人报酬 |
137439.54 |
| 应付托管费 |
20615.94 |
| 应付销售服务费 |
2522.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15231.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30097.53 |
| 负债合计 |
10276309.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180411527.81 |
| 所有者权益合计 |
223207709.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
233484018.3 |
