平安估值优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276313.33元 |
| 本期利润 |
-377321.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-796746.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
9682729.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202792.49元 |
| 本期利润 |
-206765.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-735069.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
9992949.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4335437.93元 |
| 本期利润 |
-7427487.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-508974.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
9934170.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2169747.2元 |
| 本期利润 |
-4938319.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071313.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2611元 |
| 期末基金资产净值 |
7011141.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18031768.93元 |
| 本期利润 |
10242808.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15847354.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
135386404.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13952198.03元 |
| 本期利润 |
7665811.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21315834.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
208492064.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1307311.94元 |
| 本期利润 |
17209604.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26505627.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
457615915.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5978727.33元 |
| 本期利润 |
1149401.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190750.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
10500048.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2835353.81元 |
| 本期利润 |
3717308.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5796806.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
24268041.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905093.5元 |
| 本期利润 |
1051256.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5066189.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2223元 |
| 期末基金资产净值 |
27852161.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.23% |
