招商中债1-5年进出口行C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
804526724.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
804526724.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17702.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
808419205.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
171189.41 |
应付托管费 |
34237.91 |
应付销售服务费 |
25.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252487.63 |
负债合计 |
457940.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
797864956.15 |
所有者权益合计 |
807961264.82 |
负债和所有者权益合计 |
808419205.54 |
资产: |
银行存款 |
5174381.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1852827736.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1852827736.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
309.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1858002427.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43003439.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
372033.17 |
应付托管费 |
74406.64 |
应付销售服务费 |
35.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237973.66 |
负债合计 |
43687889.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1786364598.69 |
所有者权益合计 |
1814314538.1 |
负债和所有者权益合计 |
1858002427.26 |
资产: |
银行存款 |
572479579.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3568855920.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3568855920.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4141335819.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
901.46 |
应付管理人报酬 |
256965.68 |
应付托管费 |
51393.13 |
应付销售服务费 |
383.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88124.19 |
负债合计 |
397767.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
4097836220.21 |
所有者权益合计 |
4140938052.48 |
负债和所有者权益合计 |
4141335819.98 |
资产: |
银行存款 |
805456.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
89.44 |
交易性金融资产 |
5549630.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5549630.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
210.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6355386.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13943.11 |
应付管理人报酬 |
2068.73 |
应付托管费 |
413.74 |
应付销售服务费 |
82.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37640.98 |
负债合计 |
54148.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
6190764.44 |
所有者权益合计 |
6301238.2 |
负债和所有者权益合计 |
6355386.96 |
资产: |
银行存款 |
219250.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4996500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4996500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33249.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30117.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5279117.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34402.7 |
应付管理人报酬 |
1456.68 |
应付托管费 |
291.35 |
应付销售服务费 |
538.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176431.23 |
负债合计 |
216245.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
4992433.31 |
所有者权益合计 |
5062872.26 |
负债和所有者权益合计 |
5279117.35 |
资产: |
银行存款 |
5910719.38 |
结算备付金 |
483333.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
825580000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
825580000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9320801.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149729.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
841444583.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17399733.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1739488.71 |
应付管理人报酬 |
177633.7 |
应付托管费 |
35526.74 |
应付销售服务费 |
3092.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4135.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196609.22 |
负债合计 |
19559869.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
809064560.16 |
所有者权益合计 |
821884714.2 |
负债和所有者权益合计 |
841444583.94 |
资产: |
银行存款 |
1976179.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1055517000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1055517000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20716798.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247883.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1118457861.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47699808.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
821077.62 |
应付管理人报酬 |
228984.04 |
应付托管费 |
45796.8 |
应付销售服务费 |
362.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14430.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294362.95 |
负债合计 |
49112857.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1047966607.18 |
所有者权益合计 |
1069345004.73 |
负债和所有者权益合计 |
1118457861.74 |
资产: |
银行存款 |
5457171.83 |
结算备付金 |
7300000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2330427000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2330427000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
343000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23822249.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107599.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2710114021.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35404862.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
71208.68 |
应付管理人报酬 |
545134.3 |
应付托管费 |
109026.88 |
应付销售服务费 |
115.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5957.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381606.09 |
负债合计 |
36525377.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2637091841.04 |
所有者权益合计 |
2673588643.76 |
负债和所有者权益合计 |
2710114021.44 |
资产: |
银行存款 |
250557804.02 |
结算备付金 |
841428.57 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1961326000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1961326000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
103000000.0 |
应收证券清算款 |
69419.62 |
应收利息 |
45847590.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
460106.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2362102349.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
928149.66 |
应付管理人报酬 |
388806.92 |
应付托管费 |
77761.37 |
应付销售服务费 |
341.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338416.43 |
负债合计 |
1742698.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2337057091.15 |
所有者权益合计 |
2360359651.26 |
负债和所有者权益合计 |
2362102349.28 |
资产: |
银行存款 |
5315717.22 |
结算备付金 |
5907500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2152063000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2152063000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
502000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30206798.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2695520015.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
292979733.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
451279.01 |
应付托管费 |
90255.81 |
应付销售服务费 |
3.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
36387.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281399.03 |
负债合计 |
293860714.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2388460600.26 |
所有者权益合计 |
2401659300.6 |
负债和所有者权益合计 |
2695520015.27 |