招商中债1-5年进出口行C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11995.25元 |
| 本期利润 |
12075.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3057.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
330045.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5482.7元 |
| 本期利润 |
8459.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3116.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
413666.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11991.38元 |
| 本期利润 |
-14279.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11947.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4507648.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8028.64元 |
| 本期利润 |
-10189.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-991.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
913859.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330691.41元 |
| 本期利润 |
338412.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10266.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
4495576.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227614.12元 |
| 本期利润 |
240191.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35809.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
13068890.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44934.37元 |
| 本期利润 |
79156.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50317.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
5955458.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31277.06元 |
| 本期利润 |
29717.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7888.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1478288.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13120.7元 |
| 本期利润 |
24574.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8167.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
4497400.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321.54元 |
| 本期利润 |
304.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
78505.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
