名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2452.26 | -- | -- | 2246.66 | 91.62% | -- | -- |
2023-06-30 | 1550.69 | -- | -- | 1311.55 | 84.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 3733.29 | -- | -- | 4139.65 | 110.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 1908.19 | -- | -- | 1812.94 | 95.01% | -- | -- |
2021-12-31 | 4340.66 | -- | -- | 345.23 | 7.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 2269.03 | -- | -- | -44.53 | -1.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 7563.87 | -- | -- | 775.38 | 10.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 6253.45 | -- | -- | 1422.04 | 22.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 15467.54 | -- | -- | -0.71 | 0.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 8198.72 | -- | -- | 126.28 | 1.54% | -- | -- |
2018-12-31 | 3757.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |