名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -11386.04 | -9867.76 | 86.67% | 2133.58 | -18.74% | 514.01 | -4.51% |
2023-06-30 | 18355.18 | 2557.88 | 13.94% | 7347.25 | 40.03% | 217.85 | 1.19% |
2022-12-31 | -115581.78 | -24463.35 | 21.17% | -61511.24 | 53.22% | 248.28 | -0.21% |
2022-06-30 | -68227.05 | -12450.56 | 18.25% | -38381.80 | 56.26% | 212.65 | -0.31% |
2021-12-31 | 36568.58 | 2308.49 | 6.31% | 6261.34 | 17.12% | 73.47 | 0.20% |
2021-06-30 | 3208.02 | -98.87 | -3.08% | 2034.48 | 63.42% | 35.99 | 1.12% |
2020-12-31 | 1799.66 | 168.48 | 9.36% | 672.96 | 37.39% | 9.07 | 0.50% |
2020-06-30 | 176.90 | 11.48 | 6.49% | 169.79 | 95.98% | 3.60 | 2.04% |
2019-12-31 | 267.11 | 4.32 | 1.62% | 44.97 | 16.84% | 0.98 | 0.37% |
2019-06-30 | 52.81 | -0.10 | -0.18% | 47.65 | 90.22% | 0.14 | 0.26% |