| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.817 | 3.92% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8163 | 3.91% |
| 国联安智能制造混合A | 1.32 | 3.90% |
| 国联安智能制造混合C | 1.3182 | 3.89% |
| 国联安鑫安灵活配置混… | 0.8244 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 国联安货币A | 0.4226 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9094.03 | 2553.94 | 28.08% | 851.31 | 9.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4817.58 | 1255.48 | 26.06% | 418.49 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5081.52 | 2534.90 | 49.88% | 844.97 | 16.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2322.06 | 1248.68 | 53.77% | 416.23 | 17.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2638.98 | 1879.16 | 71.21% | 626.39 | 23.74% | 0.43 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1264.64 | 915.55 | 72.40% | 305.18 | 24.13% | 0.43 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2221.83 | 1556.49 | 70.05% | 518.83 | 23.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1083.82 | 780.94 | 72.05% | 260.31 | 24.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2120.11 | 1521.89 | 71.78% | 507.30 | 23.93% | 1.48 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1034.47 | 748.44 | 72.35% | 249.48 | 24.12% | 0.78 | 0.08% | -- | -- |
