| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
| 汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 371.80 | -- | -- | 343.18 | 92.30% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 227.23 | -- | -- | 201.68 | 88.76% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 782.08 | -- | -- | 751.78 | 96.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 530.85 | -- | -- | 440.90 | 83.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1005.95 | -- | -- | -152.13 | -15.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 472.05 | -- | -- | -102.68 | -21.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3147.94 | -- | -- | -45.57 | -1.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2106.29 | -- | -- | 42.88 | 2.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1858.44 | -- | -- | -461.56 | -24.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 820.96 | -- | -- | -377.94 | -46.04% | -- | -- |
