| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 57036681.87 |
| 股票投资 | 57036681.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11427.94 |
| 应收申购款 | 2361416.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69286238.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 336709.35 |
| 应付赎回款 | 3711432.03 |
| 应付管理人报酬 | 90038.49 |
| 应付托管费 | 17507.46 |
| 应付销售服务费 | 7670.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140838.39 |
| 负债合计 | 4304195.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40537187.22 |
| 所有者权益合计 | 64982042.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 69286238.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14192553.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49319975.24 |
| 股票投资 | 49319975.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7588.38 |
| 应收申购款 | 2101950.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65622067.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6677795.01 |
| 应付管理人报酬 | 76265.39 |
| 应付托管费 | 14829.39 |
| 应付销售服务费 | 6537.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56337.96 |
| 负债合计 | 6831765.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39419732.9 |
| 所有者权益合计 | 58790302.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 65622067.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31118619.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23207171.33 |
| 股票投资 | 23207171.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2815.01 |
| 应收申购款 | 633324.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54961930.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 289119.19 |
| 应付管理人报酬 | 57089.76 |
| 应付托管费 | 11100.81 |
| 应付销售服务费 | 4309.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60268.06 |
| 负债合计 | 421887.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47772845.44 |
| 所有者权益合计 | 54540043.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 54961930.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5084560.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20130469.94 |
| 股票投资 | 20130469.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2573.69 |
| 应收申购款 | 181045.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25398649.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156688.37 |
| 应付赎回款 | 300512.41 |
| 应付管理人报酬 | 37316.19 |
| 应付托管费 | 7255.91 |
| 应付销售服务费 | 176.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54753.6 |
| 负债合计 | 556703.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20877593.55 |
| 所有者权益合计 | 24841946.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 25398649.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4902541.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32917410.46 |
| 股票投资 | 32917410.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 451.04 |
| 应收股利 | 2717.01 |
| 应收申购款 | 97494.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37920614.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 942276.77 |
| 应付管理人报酬 | 56877.54 |
| 应付托管费 | 11059.53 |
| 应付销售服务费 | 36.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112248.88 |
| 负债合计 | 1122498.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21968502.62 |
| 所有者权益合计 | 36798115.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 37920614.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7593290.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44387370.85 |
| 股票投资 | 44387370.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 438.67 |
| 应收股利 | 3745.25 |
| 应收申购款 | 145767.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52130612.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2262061.62 |
| 应付管理人报酬 | 73642.48 |
| 应付托管费 | 14319.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59295.46 |
| 负债合计 | 2409318.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30142991.58 |
| 所有者权益合计 | 49721293.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 52130612.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5270270.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 39543525.19 |
| 股票投资 | 39543525.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 341.2 |
| 应收股利 | 3634.05 |
| 应收申购款 | 412397.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45230168.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1208206.42 |
| 应付管理人报酬 | 66380.8 |
| 应付托管费 | 12907.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32776.27 |
| 负债合计 | 1320270.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27929000.3 |
| 所有者权益合计 | 43909897.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 45230168.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7896213.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 36158102.95 |
| 股票投资 | 36158102.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 721.5 |
| 应收股利 | 3823.43 |
| 应收申购款 | 1158528.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45217389.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4443353.37 |
| 应付管理人报酬 | 57761.04 |
| 应付托管费 | 11231.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21135.3 |
| 负债合计 | 4533481.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30634291.89 |
| 所有者权益合计 | 40683908.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 45217389.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3132712.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19667060.02 |
| 股票投资 | 19667060.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 466.74 |
| 应收股利 | 2109.6 |
| 应收申购款 | 528517.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23330866.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235902.77 |
| 应付管理人报酬 | 33451.27 |
| 应付托管费 | 6504.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72631.24 |
| 负债合计 | 348489.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19764264.06 |
| 所有者权益合计 | 22982376.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 23330866.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11432278.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35961895.68 |
| 股票投资 | 35961895.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4900.71 |
| 应收股利 | 13019.93 |
| 应收申购款 | 27400.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47439495.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1593724.29 |
| 应付管理人报酬 | 67831.45 |
| 应付托管费 | 13189.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90346.51 |
| 负债合计 | 1765091.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42817641.64 |
| 所有者权益合计 | 45674403.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 47439495.53 |
