| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45191.63 |
| 1.利息收入 | 13336.12 |
| 存款利息收入 | 13336.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9060956.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9092515.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.28 |
| 减：二、费用 | 90896.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95521.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -4624.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45705.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45705.31 |
| 一、收入： | -4781788.77 |
| 1.利息收入 | 15016.86 |
| 存款利息收入 | 15016.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2431102.36 |
| 股票投资收益 | 1018954.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412147.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7254331.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26423.14 |
| 减：二、费用 | 669978.16 |
| 1.管理人报酬 | 273894.06 |
| 2.托管费 | 54778.84 |
| 3.销售服务费 | 106047.02 |
| 4.交易费用 | 158973.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76285.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5451766.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5451766.93 |
| 一、收入： | 4470537.92 |
| 1.利息收入 | 39488.27 |
| 存款利息收入 | 20662.42 |
| 债券利息收入 | 18825.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2709778.03 |
| 股票投资收益 | 953245.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7971.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15866.03 |
| 股利收益 | 1748638.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660729.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60541.69 |
| 减：二、费用 | 864947.32 |
| 1.管理人报酬 | 329083.28 |
| 2.托管费 | 65816.68 |
| 3.销售服务费 | 140741.55 |
| 4.交易费用 | 207001.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122248.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3605590.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3605590.6 |
| 一、收入： | -2990344.62 |
| 1.利息收入 | 28224.98 |
| 存款利息收入 | 9399.13 |
| 债券利息收入 | 18825.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844150.3 |
| 股票投资收益 | -40756.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7971.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 446.47 |
| 股利收益 | 892431.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3889531.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26811.61 |
| 减：二、费用 | 369627.97 |
| 1.管理人报酬 | 132302.71 |
| 2.托管费 | 26460.55 |
| 3.销售服务费 | 55130.73 |
| 4.交易费用 | 95058.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60675.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3359972.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3359972.59 |
| 一、收入： | 5121120.76 |
| 1.利息收入 | 51045.34 |
| 存款利息收入 | 14908.06 |
| 债券利息收入 | 28160.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2590432.14 |
| 股票投资收益 | 2119680.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472911.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2450470.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29172.65 |
| 减：二、费用 | 447323.18 |
| 1.管理人报酬 | 143191.81 |
| 2.托管费 | 28638.45 |
| 3.销售服务费 | 40968.76 |
| 4.交易费用 | 158352.52 |
| 5.利息支出 | 583.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583.9 |
| 6.其他费用 | 75587.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4673797.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4673797.58 |
| 一、收入： | 4038061.87 |
| 1.利息收入 | 31435.76 |
| 存款利息收入 | 7946.97 |
| 债券利息收入 | 15512.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881729.16 |
| 股票投资收益 | 1606546.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275686.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105227.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19669.27 |
| 减：二、费用 | 230746.44 |
| 1.管理人报酬 | 62393.7 |
| 2.托管费 | 12478.78 |
| 3.销售服务费 | 15236.31 |
| 4.交易费用 | 103639.76 |
| 5.利息支出 | 504.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504.37 |
| 6.其他费用 | 36493.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3807315.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3807315.43 |
