| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.0879 | 6.19% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.0857 | 6.18% |
| 宝盈科技30混合 | 3.4990 | 6.09% |
| 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2990 | 5.78% |
| 泰信中小盘精选混合 | 4.0020 | 5.68% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.2799 | 5.62% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.6265 | 5.51% |
| 华润元大信息传媒科技混合 | 3.0030 | 5.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通TMT指数… | 1.1146 | 4.47% |
| 泰康港股通TMT指数… | 1.1066 | 4.47% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 2.0056 | 3.46% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.8922 | 3.45% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.5468 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.5742 | 2.77% |
| 泰康现金管家货币B | 0.574 | 2.77% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5045 | 2.52% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5968 | 2.32% |
| 泰康薪意保货币E | 0.5319 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.30% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5909 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.79% | 1.19% | 3.28% | 0.62% | -6.07% | -14.69% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.76% | 1.42% | 9.99% | 16.05% | 21.43% | 32.82% | 77.36% | 29.91% |
| 同类平均[指数型] | 4.55% | 1.63% | 7.90% | 10.18% | 15.53% | 33.61% | 77.41% | 34.25% |
| 同类排名[指数型] |
880|1251 | 766|1249 | 1027|1240 | 1485|1677 | 1127|1158 | 996|999 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-18 | 0.9405 | 0.9405 | 2.07% | |
| 2021-01-15 | 0.9214 | 0.9214 | -0.23% | |
| 2021-01-14 | 0.9235 | 0.9235 | -0.31% | |
| 2021-01-13 | 0.9264 | 0.9264 | -0.47% | |
| 2021-01-12 | 0.9308 | 0.9308 | 0.15% |
截至2020-09-30 泰康港股通地产指数A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 5.00 | 171.74 | 7.67% |
| 00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 160.61 | 7.17% |
| 01113 | 长实集团 | 4.00 | 134.35 | 6.00% |
| 00688 | 中国海外发展 | 6.00 | 117.63 | 5.25% |
| 01918 | 融创中国 | 4.00 | 116.76 | 5.22% |
| 02007 | 碧桂园 | 13.00 | 114.12 | 5.10% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 2.00 | 113.89 | 5.09% |
| 00960 | 龙湖集团 | 2.00 | 108.94 | 4.87% |
| 03333 | 中国恒大 | 6.00 | 107.33 | 4.79% |
| 00017 | 新世界发展 | 2.00 | 79.08 | 3.53% |
