| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业 | 1.3810 | 4.31% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.7895 | 4.07% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.7852 | 4.07% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 0.6467 | 3.95% |
| 光大中国制造2025 | 1.1090 | 3.94% |
| 富国新能源汽车 | 1.0300 | 3.94% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.1370 | 3.93% |
| 工银中证传媒 | 0.9578 | 3.85% |
| 申万菱信智能驱动股票 | 1.4935 | 3.82% |
| 鹏华传媒分级 | 0.9620 | 3.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通地产指数A | 1.0203 | 1.92% |
| 泰康港股通地产指数C | 1.0182 | 1.91% |
| 泰康港股通TMT指数… | 0.9338 | 1.89% |
| 泰康港股通TMT指数… | 0.9361 | 1.88% |
| 泰康港股通大消费指数… | 1.0305 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.6929 | 2.54% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6928 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币B | 0.6957 | 2.50% |
| 泰康薪意保货币E | 0.6504 | 2.33% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6254 | 2.29% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.40% | 1.33% | 4.55% | -0.13% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 32.92% | 1.11% | 2.01% | 4.11% | 9.10% | 19.80% | -4.75% | 15.50% |
| 同类平均[指数型] | 32.51% | 2.03% | 2.78% | 5.61% | 11.61% | 21.59% | -2.05% | 7.67% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1167|1306 | 879|1308 | 688|1264 | 1091|1183 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-11-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-11-19 | 1.0203 | 1.0203 | 1.92% | |
| 2019-11-18 | 1.0011 | 1.0011 | 1.56% | |
| 2019-11-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.33% | |
| 2019-11-14 | 0.989 | 0.989 | -0.58% | |
| 2019-11-13 | 0.9948 | 0.9948 | -2.11% |
截至2019-09-30 泰康港股通地产指数A期末总份额为0.12亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03333 | 中国恒大 | 4.00 | 61.76 | 3.80% |
| 00960 | 龙湖集团 | 1.00 | 50.21 | 3.09% |
| 00012 | 恒基地产 | 1.00 | 52.68 | 3.24% |
| 00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 127.18 | 7.82% |
| 00017 | 新世界发展 | 6.00 | 59.69 | 3.67% |
| 01109 | 华润置地 | 3.00 | 88.89 | 5.46% |
| 01918 | 融创中国 | 2.00 | 79.56 | 4.89% |
| 02007 | 碧桂园 | 11.00 | 104.80 | 6.44% |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.00 | 102.28 | 6.29% |
| 01113 | 长实集团 | 2.00 | 131.72 | 8.10% |
