| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 1.3569 | 9.56% |
| 南方中证全指证券ETF联接C | 1.3075 | 9.41% |
| 南方中证全指证券ETF联接A | 1.3253 | 9.41% |
| 鹏华证券分级 | 1.2950 | 9.28% |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.3770 | 9.17% |
| 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.3351 | 9.13% |
| 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.3287 | 9.12% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.5948 | 9.11% |
| 华宝中证全指证券公司ETF联接A | 1.7947 | 9.07% |
| 华宝中证全指证券公司ETF联接C | 1.7875 | 9.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 1.2289 | 2.79% |
| 泰康港股通大消费指数… | 1.2228 | 2.79% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 1.5479 | 2.57% |
| 泰康港股通TMT指数… | 1.0622 | 2.43% |
| 泰康港股通TMT指数… | 1.0675 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.4799 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4143 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4143 | 1.81% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5041 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5041 | 1.79% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.78% | 11.04% | 9.93% | 17.41% | 0.28% | 0.76% | -- | -- |
| 沪深300 | 12.47% | 13.64% | 16.72% | 22.96% | 13.10% | 19.96% | 39.72% | 27.61% |
| 同类平均[指数型] | 22.25% | 10.03% | 15.09% | 26.41% | 20.24% | 34.25% | 47.85% | 35.00% |
| 同类排名[指数型] |
1361|1401 | 598|1571 | 1463|1575 | 1355|1502 | 1333|1402 | 1161|1202 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-07-06 | 1.0909 | 1.0909 | 4.12% | |
| 2020-07-03 | 1.0477 | 1.0477 | 1.82% | |
| 2020-07-02 | 1.029 | 1.029 | 5.43% | |
| 2020-07-01 | 0.976 | 0.976 | -0.11% | |
| 2020-06-30 | 0.9771 | 0.9771 | -0.54% |
截至2020-03-31 泰康港股通地产指数A期末总份额为0.14亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03333 | 中国恒大 | 5.00 | 58.75 | 3.16% |
| 00960 | 龙湖集团 | 2.00 | 79.33 | 4.26% |
| 00016 | 新鸿基地产 | 1.00 | 140.07 | 7.53% |
| 00017 | 新世界发展 | 7.00 | 60.20 | 3.23% |
| 01109 | 华润置地 | 3.00 | 105.26 | 5.66% |
| 01918 | 融创中国 | 3.00 | 111.53 | 5.99% |
| 02007 | 碧桂园 | 11.00 | 95.99 | 5.16% |
| 00688 | 中国海外发展 | 5.00 | 127.45 | 6.85% |
| 01113 | 长实集团 | 3.00 | 128.00 | 6.88% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 2.00 | 60.44 | 3.25% |
