| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.04% | -2.24% | -4.03% | -6.89% | -11.72% | -13.26% | -13.74% | 2.61% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1157|1187 | 792|1754 | 1498|1717 | 1453|1629 | 1280|1384 | 1146|1173 | 908|930 | 649|672 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-12-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-12-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% | |
| 2021-12-20 | 1.0247 | 1.0247 | -1.36% | |
| 2021-12-17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.73% | |
| 2021-12-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.35% | |
| 2021-12-15 | 1.0427 | 1.0427 | -0.66% |
截至2021-12-21 泰康中证港股通非银指数C期末总份额为0.24亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02318 | 中国平安 | 15.00 | 738.49 | 13.04% |
| 00388 | 香港交易所 | 1.00 | 713.09 | 12.59% |
| 02799 | 中信金融资产 | 104.00 | 86.92 | 1.54% |
| 01299 | 友邦保险 | 11.00 | 700.53 | 12.37% |
| 02628 | 中国人寿 | 41.00 | 432.49 | 7.64% |
| 02601 | 中国太保 | 15.00 | 267.22 | 4.72% |
| 06030 | 中信证券 | 13.00 | 226.38 | 4.00% |
| 02328 | 中国财险 | 41.00 | 210.71 | 3.72% |
| 03908 | 中金公司 | 9.00 | 154.61 | 2.73% |
| 06886 | HTSC | 10.00 | 106.37 | 1.88% |
