| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19139437.64 |
| 1.利息收入 | 3416403.4 |
| 存款利息收入 | 3116132.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312529649.48 |
| 股票投资收益 | -90672915.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311711675.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91490889.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302609845.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5803229.84 |
| 减：二、费用 | 166215430.35 |
| 1.管理人报酬 | 86165468.34 |
| 2.托管费 | 20105275.89 |
| 3.销售服务费 | 5539951.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53562252.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53562252.14 |
| 6.其他费用 | 299560.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147075992.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147075992.71 |
| 一、收入： | 221547076.0 |
| 1.利息收入 | 1801019.79 |
| 存款利息收入 | 1654300.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147068055.96 |
| 股票投资收益 | -86277667.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170072297.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63273426.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69036988.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3641011.35 |
| 减：二、费用 | 93372534.41 |
| 1.管理人报酬 | 49259945.88 |
| 2.托管费 | 11493987.35 |
| 3.销售服务费 | 3370109.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28777082.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28777082.78 |
| 6.其他费用 | 148874.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128174541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128174541.59 |
| 一、收入： | -428472264.24 |
| 1.利息收入 | 2332095.86 |
| 存款利息收入 | 2131875.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429475518.16 |
| 股票投资收益 | -92705927.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424896481.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97284964.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-867383266.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7103388.52 |
| 减：二、费用 | 188924784.78 |
| 1.管理人报酬 | 119074039.77 |
| 2.托管费 | 27783942.53 |
| 3.销售服务费 | 7542444.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33368475.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33368475.42 |
| 6.其他费用 | 304146.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617397049.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617397049.02 |
| 一、收入： | -116191654.97 |
| 1.利息收入 | 1055014.73 |
| 存款利息收入 | 956821.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270690273.01 |
| 股票投资收益 | -26173519.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240211691.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56652101.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391914155.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3977213.02 |
| 减：二、费用 | 93441722.07 |
| 1.管理人报酬 | 62275572.87 |
| 2.托管费 | 14530966.95 |
| 3.销售服务费 | 4030509.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11996424.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11996424.46 |
| 6.其他费用 | 150219.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209633377.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209633377.04 |
| 一、收入： | 892536493.08 |
| 1.利息收入 | 446729334.53 |
| 存款利息收入 | 2069591.31 |
| 债券利息收入 | 412016135.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344444062.69 |
| 股票投资收益 | 225739855.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16844263.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101859942.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91129675.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10233420.5 |
| 减：二、费用 | 203436467.84 |
| 1.管理人报酬 | 136687837.15 |
| 2.托管费 | 31893828.67 |
| 3.销售服务费 | 16616668.14 |
| 4.交易费用 | 5848645.71 |
| 5.利息支出 | 11223027.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11223027.5 |
| 6.其他费用 | 317049.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689100025.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689100025.24 |
| 一、收入： | 336826920.43 |
| 1.利息收入 | 213221377.38 |
| 存款利息收入 | 1389117.33 |
| 债券利息收入 | 181370305.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137135745.55 |
| 股票投资收益 | 96412881.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8175254.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48898118.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19149180.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5618977.83 |
| 减：二、费用 | 99634973.84 |
| 1.管理人报酬 | 69653372.36 |
| 2.托管费 | 16252453.54 |
| 3.销售服务费 | 10495016.99 |
| 4.交易费用 | 2703364.24 |
| 5.利息支出 | 1671.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671.9 |
| 6.其他费用 | 163071.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237191946.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237191946.59 |
| 一、收入： | 1303522223.4 |
| 1.利息收入 | 236942663.97 |
| 存款利息收入 | 1057670.71 |
| 债券利息收入 | 214775037.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287250404.39 |
| 股票投资收益 | 232304458.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19003.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54926942.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770433769.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8895385.43 |
| 减：二、费用 | 101449919.55 |
| 1.管理人报酬 | 69680674.94 |
| 2.托管费 | 16258824.22 |
| 3.销售服务费 | 6845541.64 |
| 4.交易费用 | 7682971.06 |
| 5.利息支出 | 184055.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
| 6.其他费用 | 283187.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1202072303.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1202072303.85 |
| 一、收入： | 302701164.33 |
| 1.利息收入 | 94057679.63 |
| 存款利息收入 | 384049.67 |
| 债券利息收入 | 92877659.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106870021.72 |
| 股票投资收益 | 80126659.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1995505.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28738868.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97914601.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3858861.88 |
| 减：二、费用 | 38906381.12 |
| 1.管理人报酬 | 27501982.41 |
| 2.托管费 | 6417129.22 |
| 3.销售服务费 | 1120162.01 |
| 4.交易费用 | 3313419.35 |
| 5.利息支出 | 184055.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
| 6.其他费用 | 140785.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263794783.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263794783.21 |
| 一、收入： | 343637753.68 |
| 1.利息收入 | 76218143.11 |
| 存款利息收入 | 317702.71 |
| 债券利息收入 | 74977663.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43918749.67 |
| 股票投资收益 | 36197865.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301860.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8022745.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222070370.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430490.49 |
| 减：二、费用 | 28657870.02 |
| 1.管理人报酬 | 17401144.57 |
| 2.托管费 | 4060267.15 |
| 3.销售服务费 | 163602.64 |
| 4.交易费用 | 1777936.32 |
| 5.利息支出 | 4800314.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800314.53 |
| 6.其他费用 | 252740.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314979883.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314979883.66 |
| 一、收入： | 155151214.9 |
| 1.利息收入 | 30948172.96 |
| 存款利息收入 | 78157.18 |
| 债券利息收入 | 30803137.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23589661.46 |
| 股票投资收益 | 18039801.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547033.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5002826.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100288274.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325105.95 |
| 减：二、费用 | 11538494.14 |
| 1.管理人报酬 | 6204177.72 |
| 2.托管费 | 1447641.45 |
| 3.销售服务费 | 19262.34 |
| 4.交易费用 | 616029.71 |
| 5.利息支出 | 3040727.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040727.85 |
| 6.其他费用 | 124806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143612720.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143612720.76 |
| 一、收入： | -20259925.05 |
| 1.利息收入 | 68821523.18 |
| 存款利息收入 | 200277.48 |
| 债券利息收入 | 68553051.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37987266.15 |
| 股票投资收益 | -43044753.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2363011.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7420498.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51723343.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629161.14 |
| 减：二、费用 | 28154972.11 |
| 1.管理人报酬 | 13217533.14 |
| 2.托管费 | 3084091.04 |
| 3.销售服务费 | 13.63 |
| 4.交易费用 | 2543916.59 |
| 5.利息支出 | 8694318.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8694318.18 |
| 6.其他费用 | 425791.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48414897.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48414897.16 |
