南方宝元债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152813194.65 |
| 存出保证金 |
254131.12 |
| 交易性金融资产 |
9905600786.61 |
| 股票投资 |
2918471442.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6987129344.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44997467.93 |
| 应收证券清算款 |
20143966.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6204748.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10149394893.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1526505404.49 |
| 应付证券清算款 |
13444071.54 |
| 应付赎回款 |
9706766.33 |
| 应付管理人报酬 |
5493514.51 |
| 应付托管费 |
1281820.03 |
| 应付销售服务费 |
292290.57 |
| 应付税费 |
268032.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851675.63 |
| 负债合计 |
1557843575.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3488177806.98 |
| 所有者权益合计 |
8591551317.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10149394893.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35477863.77 |
| 结算备付金 |
164999817.95 |
| 存出保证金 |
347081.21 |
| 交易性金融资产 |
13683894422.3 |
| 股票投资 |
3918749637.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9765144785.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993631.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13905712816.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2212209838.39 |
| 应付证券清算款 |
6855927.89 |
| 应付赎回款 |
13746006.36 |
| 应付管理人报酬 |
7191543.27 |
| 应付托管费 |
1678026.78 |
| 应付销售服务费 |
452336.34 |
| 应付税费 |
436376.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1556230.94 |
| 负债合计 |
2244126286.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4595153587.8 |
| 所有者权益合计 |
11661586529.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13905712816.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7958644.35 |
| 结算备付金 |
167787873.88 |
| 存出保证金 |
203547.56 |
| 交易性金融资产 |
16336873642.0 |
| 股票投资 |
4138137713.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12198735928.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45039690.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1794833.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16559658231.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2485264981.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173761213.24 |
| 应付管理人报酬 |
8986821.04 |
| 应付托管费 |
2096924.88 |
| 应付销售服务费 |
609023.5 |
| 应付税费 |
603491.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191754.93 |
| 负债合计 |
2672514210.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5531811604.48 |
| 所有者权益合计 |
13887144021.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16559658231.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38669704.04 |
| 结算备付金 |
81527683.5 |
| 存出保证金 |
182028.61 |
| 交易性金融资产 |
17105728210.4 |
| 股票投资 |
4613458479.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12492269730.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103454746.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37555166.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17367117540.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1512000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119907493.08 |
| 应付管理人报酬 |
9765376.84 |
| 应付托管费 |
2278587.94 |
| 应付销售服务费 |
550861.29 |
| 应付税费 |
656493.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143564.13 |
| 负债合计 |
1646302377.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6102223821.94 |
| 所有者权益合计 |
15720815163.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17367117540.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25859997.63 |
| 结算备付金 |
122458482.51 |
| 存出保证金 |
317696.45 |
| 交易性金融资产 |
17963598820.4 |
| 股票投资 |
4689184587.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13274414232.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9383196.99 |
| 应收利息 |
188895343.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73065922.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18383579460.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53628618.56 |
| 应付管理人报酬 |
10644991.43 |
| 应付托管费 |
2483831.33 |
| 应付销售服务费 |
803691.98 |
| 应付税费 |
769724.89 |
| 应付利息 |
-462602.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364010.06 |
| 负债合计 |
1528742935.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6483077086.59 |
| 所有者权益合计 |
16854836525.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18383579460.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5574256.03 |
| 结算备付金 |
90953254.5 |
| 存出保证金 |
397864.35 |
| 交易性金融资产 |
18138505709.9 |
| 股票投资 |
4902350878.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13236154831.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1555005195.0 |
| 应收证券清算款 |
109270012.41 |
| 应收利息 |
196277203.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28685805.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20124669300.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2684215.19 |
| 应付赎回款 |
186698191.24 |
| 应付管理人报酬 |
12389425.14 |
| 应付托管费 |
2890865.86 |
| 应付销售服务费 |
1578755.33 |
| 应付税费 |
624120.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331490.22 |
| 负债合计 |
207811676.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7869877714.31 |
| 所有者权益合计 |
19916857623.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20124669300.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106356686.16 |
| 结算备付金 |
69613052.43 |
| 存出保证金 |
398075.26 |
| 交易性金融资产 |
12507814849.6 |
| 股票投资 |
4040644517.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8467170332.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2015000000.0 |
| 应收证券清算款 |
45318264.79 |
| 应收利息 |
126828207.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76596343.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14947925480.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40175953.41 |
| 应付赎回款 |
102769971.2 |
| 应付管理人报酬 |
9047562.64 |
| 应付托管费 |
2111097.99 |
| 应付销售服务费 |
1465656.14 |
| 应付税费 |
487541.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427469.72 |
| 负债合计 |
157470450.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900906922.63 |
| 所有者权益合计 |
14790455029.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14947925480.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42933548.87 |
| 结算备付金 |
7127329.21 |
| 存出保证金 |
376148.27 |
| 交易性金融资产 |
7816142324.38 |
| 股票投资 |
2420272229.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5395870095.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31524373.02 |
| 应收利息 |
91451094.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86973740.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8076528559.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109404000.31 |
| 应付管理人报酬 |
4883098.27 |
| 应付托管费 |
1139389.58 |
| 应付销售服务费 |
217095.5 |
| 应付税费 |
381752.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317887.75 |
| 负债合计 |
116880626.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3473028191.63 |
| 所有者权益合计 |
7959647932.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8076528559.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42004170.14 |
| 结算备付金 |
12132581.47 |
| 存出保证金 |
153966.01 |
| 交易性金融资产 |
5440326589.99 |
| 股票投资 |
1229420227.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4210906362.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66090938.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49152843.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5609861090.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10772392.87 |
| 应付赎回款 |
54646572.44 |
| 应付管理人报酬 |
3249835.82 |
| 应付托管费 |
758295.01 |
| 应付销售服务费 |
48214.99 |
| 应付税费 |
280670.22 |
| 应付利息 |
-10158.83 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326035.1 |
| 负债合计 |
175299315.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2442777307.1 |
| 所有者权益合计 |
5434561774.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5609861090.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4447913.03 |
| 结算备付金 |
2228343.8 |
| 存出保证金 |
90611.62 |
| 交易性金融资产 |
1891524981.95 |
| 股票投资 |
455840525.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435684456.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1046089.98 |
| 应收利息 |
26180460.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3403371.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928921772.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1705921.03 |
| 应付赎回款 |
6521180.08 |
| 应付管理人报酬 |
1013403.8 |
| 应付托管费 |
236460.91 |
| 应付销售服务费 |
5388.16 |
| 应付税费 |
153780.97 |
| 应付利息 |
103720.5 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110981.21 |
| 负债合计 |
259510433.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791561283.26 |
| 所有者权益合计 |
1669411339.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928921772.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358796.29 |
| 结算备付金 |
5591000.88 |
| 存出保证金 |
161164.79 |
| 交易性金融资产 |
1808427225.87 |
| 股票投资 |
412524276.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395902949.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29092491.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381303.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848011982.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62822.72 |
| 应付赎回款 |
1592805.37 |
| 应付管理人报酬 |
1024564.62 |
| 应付托管费 |
239065.07 |
| 应付销售服务费 |
13.63 |
| 应付税费 |
128880.45 |
| 应付利息 |
232997.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388493.33 |
| 负债合计 |
253982581.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817037142.38 |
| 所有者权益合计 |
1594029401.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848011982.52 |
