南方宝元债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7501371.86元 |
| 本期利润 |
-15938457.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244319109.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
569046053.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1812056.44元 |
| 本期利润 |
6779976.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370748409.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
905197062.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13080812.11元 |
| 本期利润 |
-65847471.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497166088.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1210739014.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11068447.2元 |
| 本期利润 |
-30076520.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443426066.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1115195816.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72302793.78元 |
| 本期利润 |
73684637.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616263723.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9858元 |
| 期末基金资产净值 |
1598383239.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38020443.75元 |
| 本期利润 |
32155785.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1137324087.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9446元 |
| 期末基金资产净值 |
3007744195.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41492234.75元 |
| 本期利润 |
134859675.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1162027004.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9373元 |
| 期末基金资产净值 |
3077296098.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7950716.45元 |
| 本期利润 |
8749186.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163236022.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8788元 |
| 期末基金资产净值 |
421940899.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809405.55元 |
| 本期利润 |
2715762.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41926489.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8563元 |
| 期末基金资产净值 |
108268447.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237795.39元 |
| 本期利润 |
230466.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4664728.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.821元 |
| 期末基金资产净值 |
11943707.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123.93元 |
| 本期利润 |
-294.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20658.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.794元 |
| 期末基金资产净值 |
50744.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
