关于国融融泰灵活配置混合型证券
投资基金降低管理费率和托管费率
并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人
江苏银行股份有限公司协商一致，国融基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自
2024年1月26日起，降低国融融泰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ，A
类份额基金代码：006601、C类份额基金代码：006602）的管理费率和托管费率并相应修订
《国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《国
融融泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）等法律文件
的相关条款。 现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率和托管费率的方案
根据《基金合同》的约定，降低本基金的管理费率和托管费率对基金份额持有人利益
无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，可由基金管理人
和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。
调整方案如下：
调整项目 调整前 调整后
管理费 0.60%/年 0.50%/年
托管费 0.20%/年 0.10%/年
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
（一）修改《基金合同》部分条款
根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。
修改内容如下：
对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 章节中“二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式” 的修订。
原表述为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支
付。 ”
调整为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支
付。 ”
（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行
了相应修订。
（三）根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概要一并更新以上内容。
三、重要提示
（一）此次降低管理费率和托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的
基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，并已履行了规定的程序，
符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的管理费率将自2024年1月26
日起生效。
（二）本公告仅对本基金降低管理费率和托管费率的有关事项予以说明。 投资者欲了
解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gowinamc.com）查询本基金的《基金合
同》、《托管协议》、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。
（三）本公告的解释权归国融基金管理有限公司。
如有疑问，请登录本公司网站（www.gowinamc.com）或拨打本公司客户服务电话
（400-819-0098）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金定期定额投资并不等于零存整取等
储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理
的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基
金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投
资。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2024年1月26日
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