| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融银A | 0.4078 | 5.40% |
| 国融融银C | 0.4023 | 5.37% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.9816 | 0.63% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3991 | 0.63% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.4374 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.97% | 0.15% | 0.09% | 12.56% | 14.21% | -20.17% | -28.00% | -54.19% |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
298|2294 | 1795|2306 | 1937|2304 | 519|2302 | 73|2270 | 1738|2199 | 1896|2078 | 1868|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.6479 | 0.6479 | 0.50% | |
| 2024-04-26 | 0.6447 | 0.6447 | -0.40% | |
| 2024-04-25 | 0.6473 | 0.6473 | 0.25% | |
| 2024-04-24 | 0.6457 | 0.6457 | -0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.6466 | 0.6466 | -0.05% |
截至2024-03-31 国融融兴混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | 31.81 | 5.48% |
| 601288 | 农业银行 | 7.00 | 31.43 | 5.42% |
| 601939 | 建设银行 | 4.00 | 28.44 | 4.90% |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 28.41 | 4.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 25.12 | 4.33% |
| 002096 | 易普力 | 1.00 | 22.08 | 3.80% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.00 | 19.95 | 3.44% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.00 | 17.70 | 3.05% |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 17.62 | 3.04% |
| 600458 | 时代新材 | 1.00 | 14.10 | 2.43% |
