| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134798129.44元 |
| 本期利润 | -86676921.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202955455.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3251元 |
| 期末基金资产净值 | 844548954.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53771531.47元 |
| 本期利润 | 15870984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289058694.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4532元 |
| 期末基金资产净值 | 964939918.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85321971.36元 |
| 本期利润 | -212192266.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312811079.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4878元 |
| 期末基金资产净值 | 954052769.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114868270.16元 |
| 本期利润 | -72956345.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296654910.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4882元 |
| 期末基金资产净值 | 1040605717.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128858651.03元 |
| 本期利润 | 77057281.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510529269.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6417元 |
| 期末基金资产净值 | 1412733230.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64346957.18元 |
| 本期利润 | 63651529.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 389719847.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5523元 |
| 期末基金资产净值 | 1241115876.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209608378.48元 |
| 本期利润 | 283298017.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269622608.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4509元 |
| 期末基金资产净值 | 995909671.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55882086.8元 |
| 本期利润 | 113734674.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77870360.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1588元 |
| 期末基金资产净值 | 663813170.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13726954.74元 |
| 本期利润 | 43599970.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14155322.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 457400791.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 891349.12元 |
| 本期利润 | 1314964.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 894847.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 398514303.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
