| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时中债1-3政金债指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0033 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0026 |
| 2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.0024 |
| 2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.002 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0018 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0014 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0011 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0087 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0143 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0084 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.009 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0058 |
| 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.0009 |
| 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.001 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.01 |
| 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.0063 |
| 2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0068 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.008 |
| 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0058 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 0.0075 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
