| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18534829.65 |
| 1.利息收入 | 30369.09 |
| 存款利息收入 | 7704.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16211756.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16211756.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2292541.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.15 |
| 减：二、费用 | 5283374.57 |
| 1.管理人报酬 | 833280.44 |
| 2.托管费 | 277760.15 |
| 3.销售服务费 | 3338.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3714886.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3714886.57 |
| 6.其他费用 | 454109.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13251455.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13251455.08 |
| 一、收入： | 11047667.06 |
| 1.利息收入 | 22840.15 |
| 存款利息收入 | 4018.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8136765.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8136765.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2887902.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158.62 |
| 减：二、费用 | 2728228.31 |
| 1.管理人报酬 | 444111.67 |
| 2.托管费 | 148037.22 |
| 3.销售服务费 | 2014.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1901413.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1901413.61 |
| 6.其他费用 | 232651.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8319438.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8319438.75 |
| 一、收入： | 26915228.37 |
| 1.利息收入 | 63048.44 |
| 存款利息收入 | 23656.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34358771.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34358771.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7507533.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941.95 |
| 减：二、费用 | 5813467.58 |
| 1.管理人报酬 | 1181189.86 |
| 2.托管费 | 393729.97 |
| 3.销售服务费 | 23208.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3697666.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3697666.3 |
| 6.其他费用 | 517673.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21101760.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21101760.79 |
| 一、收入： | 17141567.13 |
| 1.利息收入 | 44549.98 |
| 存款利息收入 | 17868.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21377671.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21377671.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4280654.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 3198097.44 |
| 1.管理人报酬 | 564202.14 |
| 2.托管费 | 188067.38 |
| 3.销售服务费 | 1675.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2189353.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189353.74 |
| 6.其他费用 | 254798.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13943469.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13943469.69 |
| 一、收入： | 93769437.08 |
| 1.利息收入 | 87172929.25 |
| 存款利息收入 | 173049.65 |
| 债券利息收入 | 86979520.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741615.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741615.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7335295.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2827.43 |
| 减：二、费用 | 12244457.63 |
| 1.管理人报酬 | 3845874.08 |
| 2.托管费 | 1281958.06 |
| 3.销售服务费 | 7544.89 |
| 4.交易费用 | 104525.0 |
| 5.利息支出 | 6048755.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6048755.64 |
| 6.其他费用 | 955799.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81524979.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81524979.45 |
| 一、收入： | 54466034.98 |
| 1.利息收入 | 54697879.77 |
| 存款利息收入 | 152187.15 |
| 债券利息收入 | 54527759.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6057636.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6057636.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5822967.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2824.81 |
| 减：二、费用 | 6174320.7 |
| 1.管理人报酬 | 2511512.71 |
| 2.托管费 | 837170.89 |
| 3.销售服务费 | 5859.5 |
| 4.交易费用 | 61425.0 |
| 5.利息支出 | 2203731.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2203731.9 |
| 6.其他费用 | 554620.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48291714.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48291714.28 |
| 一、收入： | 103560956.57 |
| 1.利息收入 | 194079831.55 |
| 存款利息收入 | 230952.75 |
| 债券利息收入 | 193005188.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81111235.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81111235.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9415140.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.92 |
| 减：二、费用 | 19040528.74 |
| 1.管理人报酬 | 8151549.69 |
| 2.托管费 | 2717183.17 |
| 3.销售服务费 | 4343.7 |
| 4.交易费用 | 95643.54 |
| 5.利息支出 | 6404627.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6404627.55 |
| 6.其他费用 | 1667181.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84520427.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84520427.83 |
| 一、收入： | 97726186.5 |
| 1.利息收入 | 118266179.76 |
| 存款利息收入 | 144030.95 |
| 债券利息收入 | 117466064.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6030865.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6030865.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26576495.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5636.74 |
| 减：二、费用 | 10609339.76 |
| 1.管理人报酬 | 5043759.47 |
| 2.托管费 | 1681253.13 |
| 3.销售服务费 | 3696.42 |
| 4.交易费用 | 37398.56 |
| 5.利息支出 | 2856148.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2856148.72 |
| 6.其他费用 | 987083.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87116846.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87116846.74 |
| 一、收入： | 151616626.38 |
| 1.利息收入 | 164398531.38 |
| 存款利息收入 | 2246326.56 |
| 债券利息收入 | 155554769.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17395146.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17395146.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4608643.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4597.74 |
| 减：二、费用 | 11936964.31 |
| 1.管理人报酬 | 6929387.14 |
| 2.托管费 | 2309795.7 |
| 3.销售服务费 | 91186.72 |
| 4.交易费用 | 91441.59 |
| 5.利息支出 | 1034172.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034172.82 |
| 6.其他费用 | 1480980.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139679662.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139679662.07 |
| 一、收入： | 84990890.5 |
| 1.利息收入 | 108994211.52 |
| 存款利息收入 | 1862015.94 |
| 债券利息收入 | 100921272.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13444573.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13444573.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10559496.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748.98 |
| 减：二、费用 | 8082864.36 |
| 1.管理人报酬 | 4646548.09 |
| 2.托管费 | 1548849.34 |
| 3.销售服务费 | 77835.24 |
| 4.交易费用 | 65350.0 |
| 5.利息支出 | 792771.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792771.47 |
| 6.其他费用 | 951510.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76908026.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76908026.14 |
