博时中债1-3政金债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
636263961.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636263961.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638139822.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154217017.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61356.77 |
| 应付托管费 |
20452.26 |
| 应付销售服务费 |
173.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256880.98 |
| 负债合计 |
154555881.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466767045.73 |
| 所有者权益合计 |
483583941.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
638139822.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1125947.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
675337363.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675337363.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40274538.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98475.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716836324.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183175879.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68500.97 |
| 应付托管费 |
22833.64 |
| 应付销售服务费 |
218.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177242.84 |
| 负债合计 |
183444675.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517651480.36 |
| 所有者权益合计 |
533391649.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
716836324.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6152176.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
977469397.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977469397.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8846.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983630420.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193219288.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102372.87 |
| 应付托管费 |
34124.29 |
| 应付销售服务费 |
527.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168044.76 |
| 负债合计 |
193524358.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776000999.08 |
| 所有者权益合计 |
790106062.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
983630420.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1406422.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1242127967.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242127967.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38769.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243573159.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142035273.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600.32 |
| 应付管理人报酬 |
51779.98 |
| 应付托管费 |
17259.99 |
| 应付销售服务费 |
264.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257168.24 |
| 负债合计 |
142362346.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081346798.46 |
| 所有者权益合计 |
1101210812.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243573159.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1773581.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2470357000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2470357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60596207.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2532726789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639129601.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215793.66 |
| 应付托管费 |
71931.22 |
| 应付销售服务费 |
348.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218253.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355896.42 |
| 负债合计 |
640040730.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845585619.76 |
| 所有者权益合计 |
1892686058.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2532726789.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1653057.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
115.76 |
| 交易性金融资产 |
1757446000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757446000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31386948.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51909.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790538031.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76999841.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323578.1 |
| 应付管理人报酬 |
221351.81 |
| 应付托管费 |
73783.92 |
| 应付销售服务费 |
611.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7329.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559501.7 |
| 负债合计 |
78221799.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1676285362.3 |
| 所有者权益合计 |
1712316232.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790538031.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597998622.24 |
| 结算备付金 |
100815.59 |
| 存出保证金 |
110.49 |
| 交易性金融资产 |
6021772959.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6021772959.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116116021.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6807.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6735995337.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006729.99 |
| 应付证券清算款 |
72510731.11 |
| 应付赎回款 |
891477.21 |
| 应付管理人报酬 |
447116.85 |
| 应付托管费 |
149038.95 |
| 应付销售服务费 |
80.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35225.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473381.8 |
| 负债合计 |
174549397.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6507860187.98 |
| 所有者权益合计 |
6561445939.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6735995337.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123749.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
390.74 |
| 交易性金融资产 |
7744599000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7744599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105997395.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10322.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7852730858.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059170410.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98234.18 |
| 应付管理人报酬 |
840434.15 |
| 应付托管费 |
280144.7 |
| 应付销售服务费 |
160.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
258861.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565187.88 |
| 负债合计 |
1061268166.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6702901178.47 |
| 所有者权益合计 |
6791462692.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7852730858.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10625963.03 |
| 结算备付金 |
38929.25 |
| 存出保证金 |
291.91 |
| 交易性金融资产 |
5468243165.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5468243165.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
728950084.38 |
| 应收证券清算款 |
2001352.33 |
| 应收利息 |
111983634.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1352676.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6323196096.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5490469.8 |
| 应付管理人报酬 |
453743.88 |
| 应付托管费 |
151247.97 |
| 应付销售服务费 |
782.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447399.11 |
| 负债合计 |
6562568.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6235578028.67 |
| 所有者权益合计 |
6316633528.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6323196096.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5210052.57 |
| 结算备付金 |
44500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3429121000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3429121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57146426.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12603.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3491534581.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312.17 |
| 应付管理人报酬 |
490626.5 |
| 应付托管费 |
163542.17 |
| 应付销售服务费 |
8374.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490189.39 |
| 负债合计 |
1183264.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3462134666.43 |
| 所有者权益合计 |
3490351317.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3491534581.84 |
