| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 242510616.82 |
| 1.利息收入 | 354405.77 |
| 存款利息收入 | 102922.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218613870.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218604358.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 9511.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22159704.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382636.17 |
| 减：二、费用 | 69527543.75 |
| 1.管理人报酬 | 21502853.79 |
| 2.托管费 | 7167617.89 |
| 3.销售服务费 | 2205857.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37651336.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37651336.41 |
| 6.其他费用 | 338957.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172983073.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172983073.07 |
| 一、收入： | 152661325.85 |
| 1.利息收入 | 220026.49 |
| 存款利息收入 | 52586.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136036746.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136036746.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15385315.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019237.04 |
| 减：二、费用 | 35820798.98 |
| 1.管理人报酬 | 11690992.61 |
| 2.托管费 | 3896997.49 |
| 3.销售服务费 | 1142781.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18541424.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18541424.17 |
| 6.其他费用 | 168970.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116840526.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116840526.87 |
| 一、收入： | 510649931.76 |
| 1.利息收入 | 3340633.38 |
| 存款利息收入 | 3173651.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559979835.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558450605.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1529230.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54165590.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495053.5 |
| 减：二、费用 | 127439730.97 |
| 1.管理人报酬 | 53311470.9 |
| 2.托管费 | 17770490.33 |
| 3.销售服务费 | 3522149.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50874253.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50874253.52 |
| 6.其他费用 | 354564.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383210200.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383210200.79 |
| 一、收入： | 311437823.99 |
| 1.利息收入 | 209760.0 |
| 存款利息收入 | 56328.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288487348.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287334227.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 1153120.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21865254.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875461.18 |
| 减：二、费用 | 66129807.5 |
| 1.管理人报酬 | 27858303.8 |
| 2.托管费 | 9286101.3 |
| 3.销售服务费 | 1978987.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25916792.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25916792.55 |
| 6.其他费用 | 175713.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245308016.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245308016.49 |
| 一、收入： | 438120839.32 |
| 1.利息收入 | 439024406.75 |
| 存款利息收入 | 201189.62 |
| 债券利息收入 | 434382900.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 4311659.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24052691.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24052691.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21108291.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040832.75 |
| 减：二、费用 | 110372052.55 |
| 1.管理人报酬 | 32094175.55 |
| 2.托管费 | 10698058.6 |
| 3.销售服务费 | 4186216.76 |
| 4.交易费用 | 295176.0 |
| 5.利息支出 | 61388743.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61388743.88 |
| 6.其他费用 | 324674.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327748786.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327748786.77 |
| 一、收入： | 199294354.72 |
| 1.利息收入 | 196856407.24 |
| 存款利息收入 | 110350.99 |
| 债券利息收入 | 193986555.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 2664155.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14931458.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14931458.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16225221.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144184.14 |
| 减：二、费用 | 47493029.36 |
| 1.管理人报酬 | 13968416.04 |
| 2.托管费 | 4656138.72 |
| 3.销售服务费 | 2230738.05 |
| 4.交易费用 | 100185.46 |
| 5.利息支出 | 25739904.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25739904.7 |
| 6.其他费用 | 155450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151801325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151801325.36 |
| 一、收入： | 261050908.11 |
| 1.利息收入 | 276735709.68 |
| 存款利息收入 | 179606.1 |
| 债券利息收入 | 268396873.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 8128908.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14855328.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14523536.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -331791.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4804105.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3974632.4 |
| 减：二、费用 | 82262064.03 |
| 1.管理人报酬 | 20731909.62 |
| 2.托管费 | 6910636.5 |
| 3.销售服务费 | 13442007.06 |
| 4.交易费用 | 252709.52 |
| 5.利息支出 | 39702409.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39702409.63 |
| 6.其他费用 | 322210.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178788844.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178788844.08 |
| 一、收入： | 128180909.42 |
| 1.利息收入 | 134096582.7 |
| 存款利息收入 | 110821.7 |
| 债券利息收入 | 130268403.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 3717357.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3604331.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604331.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12937911.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3417906.86 |
| 减：二、费用 | 40180855.43 |
| 1.管理人报酬 | 10398283.27 |
| 2.托管费 | 3466094.43 |
| 3.销售服务费 | 9863412.93 |
| 4.交易费用 | 149095.67 |
| 5.利息支出 | 15721341.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15721341.57 |
| 6.其他费用 | 159325.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88000053.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88000053.99 |
| 一、收入： | 77682962.82 |
| 1.利息收入 | 67806074.19 |
| 存款利息收入 | 497862.38 |
| 债券利息收入 | 65096229.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9037546.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9037546.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416496.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422845.12 |
| 减：二、费用 | 19744098.84 |
| 1.管理人报酬 | 4842768.68 |
| 2.托管费 | 1614256.24 |
| 3.销售服务费 | 3087509.65 |
| 4.交易费用 | 130360.71 |
| 5.利息支出 | 9585252.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9585252.79 |
| 6.其他费用 | 283402.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57938863.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57938863.98 |
| 一、收入： | 45377616.39 |
| 1.利息收入 | 41444427.17 |
| 存款利息收入 | 420583.33 |
| 债券利息收入 | 38811861.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5810637.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5810637.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980982.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103535.01 |
| 减：二、费用 | 10829289.13 |
| 1.管理人报酬 | 2851117.59 |
| 2.托管费 | 950372.53 |
| 3.销售服务费 | 2108582.37 |
| 4.交易费用 | 76616.94 |
| 5.利息支出 | 4566540.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4566540.46 |
| 6.其他费用 | 162458.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34548327.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34548327.26 |
