| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144300150.07元 |
| 本期利润 | 152079583.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34106680.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 3669775574.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71357341.37元 |
| 本期利润 | 85809264.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48401363.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 6295449549.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153554714.48元 |
| 本期利润 | 145414221.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33355578.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 5336252850.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58183523.75元 |
| 本期利润 | 70114401.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57646121.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 8878198312.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32595937.78元 |
| 本期利润 | 43379607.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17948436.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 2250615407.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12621993.96元 |
| 本期利润 | 19574383.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7015884.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 731678553.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74133543.13元 |
| 本期利润 | 61182420.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21530685.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1884309732.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41840722.77元 |
| 本期利润 | 33582126.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29242541.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 2519225395.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32689934.38元 |
| 本期利润 | 34284287.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28118548.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 2229475365.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13230015.13元 |
| 本期利润 | 12552134.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10347112.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 528306451.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
