| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6716.50 | -4596.79 | 68.44% | 0.46 | -0.01% | 415.09 | -6.18% |
| 2023-06-30 | -2650.20 | -736.20 | 27.78% | -0.26 | 0.01% | 298.37 | -11.26% |
| 2022-12-31 | -6640.08 | -7562.62 | 113.89% | 9.11 | -0.14% | 308.25 | -4.64% |
| 2022-06-30 | -1734.44 | -5742.34 | 331.08% | 4.48 | -0.26% | 225.61 | -13.01% |
| 2021-12-31 | -6835.37 | 7494.42 | -109.64% | -5.81 | 0.09% | 155.69 | -2.28% |
| 2021-06-30 | 3363.25 | 8189.76 | 243.51% | -0.41 | -0.01% | 101.52 | 3.02% |
| 2020-12-31 | 21724.93 | 9038.18 | 41.60% | -4.06 | -0.02% | 249.56 | 1.15% |
| 2020-06-30 | 6798.61 | 3059.20 | 45.00% | -4.06 | -0.06% | 152.19 | 2.24% |
| 2019-12-31 | 17985.35 | 12788.63 | 71.11% | -- | -- | 409.23 | 2.28% |
