| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9326636.13 |
| 1.利息收入 | 22294.46 |
| 存款利息收入 | 22294.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557426.13 |
| 股票投资收益 | 3255.27 |
| 基金投资收益 | 554170.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9918310.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11953.59 |
| 减：二、费用 | 199755.75 |
| 1.管理人报酬 | 9129.64 |
| 2.托管费 | 3043.24 |
| 3.销售服务费 | 42878.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142576.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9526391.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9526391.88 |
| 一、收入： | -977765.07 |
| 1.利息收入 | 11318.07 |
| 存款利息收入 | 11318.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445363.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 445363.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440220.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5773.39 |
| 减：二、费用 | 100876.25 |
| 1.管理人报酬 | 4649.88 |
| 2.托管费 | 1549.92 |
| 3.销售服务费 | 22356.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70714.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1078641.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1078641.32 |
| 一、收入： | -21879684.29 |
| 1.利息收入 | 25640.79 |
| 存款利息收入 | 25640.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8349305.05 |
| 股票投资收益 | -11814.24 |
| 基金投资收益 | 8349810.2 |
| 债券投资收益 | 11309.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30266900.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12270.45 |
| 减：二、费用 | 163565.31 |
| 1.管理人报酬 | 9694.03 |
| 2.托管费 | 3231.33 |
| 3.销售服务费 | 43556.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102962.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22043249.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22043249.6 |
| 一、收入： | -10022046.62 |
| 1.利息收入 | 14833.81 |
| 存款利息收入 | 14833.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8112309.21 |
| 股票投资收益 | -20718.0 |
| 基金投资收益 | 8121718.12 |
| 债券投资收益 | 11309.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18157573.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8383.73 |
| 减：二、费用 | 104991.66 |
| 1.管理人报酬 | 5262.03 |
| 2.托管费 | 1754.04 |
| 3.销售服务费 | 23394.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71285.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10127038.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10127038.28 |
| 一、收入： | 6601576.32 |
| 1.利息收入 | 21893.86 |
| 存款利息收入 | 21861.92 |
| 债券利息收入 | 31.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7069744.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7051116.36 |
| 债券投资收益 | 18628.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535627.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45565.11 |
| 减：二、费用 | 230673.89 |
| 1.管理人报酬 | 9054.16 |
| 2.托管费 | 3018.03 |
| 3.销售服务费 | 48467.69 |
| 4.交易费用 | 1936.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142813.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6370902.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6370902.43 |
| 一、收入： | 6953210.09 |
| 1.利息收入 | 10992.68 |
| 存款利息收入 | 10963.46 |
| 债券利息收入 | 29.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3173825.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3165194.33 |
| 债券投资收益 | 8630.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3745148.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23244.06 |
| 减：二、费用 | 114723.64 |
| 1.管理人报酬 | 4596.49 |
| 2.托管费 | 1532.18 |
| 3.销售服务费 | 25402.27 |
| 4.交易费用 | 968.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70829.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6838486.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6838486.45 |
| 一、收入： | 33138601.21 |
| 1.利息收入 | 26914.23 |
| 存款利息收入 | 26891.36 |
| 债券利息收入 | 22.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11146702.15 |
| 股票投资收益 | -45184.12 |
| 基金投资收益 | 11194251.4 |
| 债券投资收益 | 14062.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16427.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21905524.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59459.88 |
| 减：二、费用 | 213898.07 |
| 1.管理人报酬 | 8104.74 |
| 2.托管费 | 2701.67 |
| 3.销售服务费 | 52876.85 |
| 4.交易费用 | 7182.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103731.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32924703.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32924703.14 |
| 一、收入： | 7992292.49 |
| 1.利息收入 | 16959.99 |
| 存款利息收入 | 16940.12 |
| 债券利息收入 | 19.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4661633.0 |
| 股票投资收益 | -45184.12 |
| 基金投资收益 | 4709182.25 |
| 债券投资收益 | 14062.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16427.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3276653.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37046.3 |
| 减：二、费用 | 136300.91 |
| 1.管理人报酬 | 4070.97 |
| 2.托管费 | 1357.03 |
| 3.销售服务费 | 27865.11 |
| 4.交易费用 | 5411.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81641.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7855991.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7855991.58 |
| 一、收入： | 18106309.1 |
| 1.利息收入 | 271565.38 |
| 存款利息收入 | 189567.76 |
| 债券利息收入 | 8.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6401708.43 |
| 股票投资收益 | 2271283.47 |
| 基金投资收益 | 4077900.81 |
| 债券投资收益 | 6105.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24407.77 |
| 股利收益 | 70826.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11268354.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164680.36 |
| 减：二、费用 | 653482.46 |
| 1.管理人报酬 | 109509.41 |
| 2.托管费 | 23851.09 |
| 3.销售服务费 | 119751.06 |
| 4.交易费用 | 335737.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50166.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17452826.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17452826.64 |
| 一、收入： | 3158256.15 |
| 1.利息收入 | 233696.5 |
| 存款利息收入 | 151707.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2424057.27 |
| 股票投资收益 | 2111833.39 |
| 基金投资收益 | 272546.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39677.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402277.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98224.51 |
| 减：二、费用 | 532768.58 |
| 1.管理人报酬 | 100394.9 |
| 2.托管费 | 20812.95 |
| 3.销售服务费 | 57591.56 |
| 4.交易费用 | 322664.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29238.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2625487.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2625487.57 |
