| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55341891.44 |
| 1.利息收入 | 334449.54 |
| 存款利息收入 | 315020.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10202726.97 |
| 股票投资收益 | -500361.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18988720.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8285631.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44804684.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.02 |
| 减：二、费用 | 11776337.27 |
| 1.管理人报酬 | 3935033.8 |
| 2.托管费 | 524671.14 |
| 3.销售服务费 | 324743.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6688928.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6688928.96 |
| 6.其他费用 | 218900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43565554.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43565554.17 |
| 一、收入： | 35772669.05 |
| 1.利息收入 | 192516.97 |
| 存款利息收入 | 173088.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29554.34 |
| 股票投资收益 | -216028.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5474399.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5228816.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35550597.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5763889.03 |
| 1.管理人报酬 | 1870852.88 |
| 2.托管费 | 249447.0 |
| 3.销售服务费 | 165575.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3329710.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3329710.46 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30008780.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30008780.02 |
| 一、收入： | 14259592.18 |
| 1.利息收入 | 453797.43 |
| 存款利息收入 | 453797.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32369548.21 |
| 股票投资收益 | -604818.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34930179.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1955813.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18563756.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.03 |
| 减：二、费用 | 11686017.86 |
| 1.管理人报酬 | 4020495.36 |
| 2.托管费 | 536065.9 |
| 3.销售服务费 | 408495.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6395369.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6395369.25 |
| 6.其他费用 | 218413.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2573574.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2573574.32 |
| 一、收入： | 19818273.39 |
| 1.利息收入 | 226762.78 |
| 存款利息收入 | 226762.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25546424.74 |
| 股票投资收益 | -477662.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26890963.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -866876.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5954914.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6636418.35 |
| 1.管理人报酬 | 2107425.62 |
| 2.托管费 | 280990.03 |
| 3.销售服务费 | 219025.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3847560.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3847560.92 |
| 6.其他费用 | 118992.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13181855.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13181855.04 |
| 一、收入： | 41022902.89 |
| 1.利息收入 | 47570318.8 |
| 存款利息收入 | 375926.4 |
| 债券利息收入 | 46971853.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6559990.13 |
| 股票投资收益 | -1606429.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4436605.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9390166.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12367.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.58 |
| 减：二、费用 | 17274678.69 |
| 1.管理人报酬 | 5317570.04 |
| 2.托管费 | 709009.27 |
| 3.销售服务费 | 715479.66 |
| 4.交易费用 | 183126.61 |
| 5.利息支出 | 9947386.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9947386.65 |
| 6.其他费用 | 244980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23748224.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23748224.2 |
| 一、收入： | 9077976.27 |
| 1.利息收入 | 27797072.84 |
| 存款利息收入 | 189333.44 |
| 债券利息收入 | 27458118.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8944845.93 |
| 股票投资收益 | -1576513.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4869665.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2498666.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9774451.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.59 |
| 减：二、费用 | 9957200.22 |
| 1.管理人报酬 | 3034375.62 |
| 2.托管费 | 404583.37 |
| 3.销售服务费 | 433152.4 |
| 4.交易费用 | 83092.96 |
| 5.利息支出 | 5787265.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5787265.47 |
| 6.其他费用 | 120518.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879223.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879223.95 |
| 一、收入： | 135976442.74 |
| 1.利息收入 | 214094645.93 |
| 存款利息收入 | 1639783.05 |
| 债券利息收入 | 207781587.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 3644471.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51808210.12 |
| 股票投资收益 | -321021.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47564031.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 367593.17 |
| 衍生工具收益 | -4290750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26581447.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271454.76 |
| 减：二、费用 | 69092607.79 |
| 1.管理人报酬 | 25287957.59 |
| 2.托管费 | 3371727.69 |
| 3.销售服务费 | 3293734.67 |
| 4.交易费用 | 249185.97 |
| 5.利息支出 | 35929918.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35929918.64 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66883834.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66883834.95 |
| 一、收入： | 110429835.12 |
| 1.利息收入 | 140993190.86 |
| 存款利息收入 | 824677.98 |
| 债券利息收入 | 137782116.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1892572.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11931150.52 |
| 股票投资收益 | -321021.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15236631.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 128541.1 |
| 衍生工具收益 | -3113000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42765339.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270833.39 |
| 减：二、费用 | 41816599.04 |
| 1.管理人报酬 | 15777187.52 |
| 2.托管费 | 2103625.02 |
| 3.销售服务费 | 1999991.54 |
| 4.交易费用 | 110822.62 |
| 5.利息支出 | 21214707.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21214707.3 |
| 6.其他费用 | 127004.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68613236.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68613236.08 |
| 一、收入： | 130463379.63 |
| 1.利息收入 | 120193948.0 |
| 存款利息收入 | 541635.72 |
| 债券利息收入 | 118779689.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 759080.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9977557.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9977557.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218676.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73197.85 |
| 减：二、费用 | 39882178.45 |
| 1.管理人报酬 | 11431858.98 |
| 2.托管费 | 1524247.8 |
| 3.销售服务费 | 702216.8 |
| 4.交易费用 | 120737.84 |
| 5.利息支出 | 25437512.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25437512.94 |
| 6.其他费用 | 255200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90581201.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90581201.18 |
| 一、收入： | 40564241.76 |
| 1.利息收入 | 36602439.75 |
| 存款利息收入 | 206703.85 |
| 债券利息收入 | 36079459.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 210921.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8719140.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8719141.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4767923.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10585.05 |
| 减：二、费用 | 11322596.33 |
| 1.管理人报酬 | 3686694.59 |
| 2.托管费 | 491559.24 |
| 3.销售服务费 | 78312.43 |
| 4.交易费用 | 62978.45 |
| 5.利息支出 | 6778772.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6778772.41 |
| 6.其他费用 | 101217.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29241645.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29241645.43 |
| 一、收入： | 26198943.65 |
| 1.利息收入 | 21434225.06 |
| 存款利息收入 | 74885.99 |
| 债券利息收入 | 17983916.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 3343244.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-263635.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2068177.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -2331813.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5020693.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7661.25 |
| 减：二、费用 | 7292524.16 |
| 1.管理人报酬 | 2056863.64 |
| 2.托管费 | 274248.55 |
| 3.销售服务费 | 1210.52 |
| 4.交易费用 | 45057.79 |
| 5.利息支出 | 4560767.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4560767.12 |
| 6.其他费用 | 284340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18906419.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18906419.49 |
