平安惠金定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12891441.8 |
| 存出保证金 |
2696399.91 |
| 交易性金融资产 |
1021525169.84 |
| 股票投资 |
913503.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020611666.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2393247.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042971739.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331193413.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359586.53 |
| 应付托管费 |
47944.89 |
| 应付销售服务费 |
27323.02 |
| 应付税费 |
57074.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227319.96 |
| 负债合计 |
331912662.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570840606.31 |
| 所有者权益合计 |
711059076.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042971739.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7317001.17 |
| 结算备付金 |
10720870.99 |
| 存出保证金 |
4123381.26 |
| 交易性金融资产 |
954250438.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954250438.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976411692.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287994248.62 |
| 应付证券清算款 |
5674474.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335845.19 |
| 应付托管费 |
44779.36 |
| 应付销售服务费 |
26604.46 |
| 应付税费 |
59289.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158919.63 |
| 负债合计 |
294294161.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558434485.52 |
| 所有者权益合计 |
682117531.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
976411692.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16650467.35 |
| 结算备付金 |
29254154.29 |
| 存出保证金 |
124426.59 |
| 交易性金融资产 |
973250526.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973250526.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
740558.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036020132.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408388119.35 |
| 应付证券清算款 |
14844335.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312102.6 |
| 应付托管费 |
41613.64 |
| 应付销售服务费 |
30267.29 |
| 应付税费 |
73414.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234952.52 |
| 负债合计 |
423924805.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526288251.56 |
| 所有者权益合计 |
612095326.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036020132.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1574195.49 |
| 结算备付金 |
20892043.67 |
| 存出保证金 |
4121422.4 |
| 交易性金融资产 |
897556647.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897556647.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51684415.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975828723.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263010958.9 |
| 应付证券清算款 |
21258111.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339765.43 |
| 应付托管费 |
45302.05 |
| 应付销售服务费 |
34794.52 |
| 应付税费 |
84745.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141609.91 |
| 负债合计 |
284915287.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585196673.91 |
| 所有者权益合计 |
690913436.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
975828723.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285276.19 |
| 结算备付金 |
24101852.39 |
| 存出保证金 |
1992663.87 |
| 交易性金融资产 |
1132444598.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132444598.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
783607.66 |
| 应收利息 |
22399144.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
1183008356.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448128694.95 |
| 应付证券清算款 |
2038695.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393318.88 |
| 应付托管费 |
52442.54 |
| 应付销售服务费 |
42345.32 |
| 应付税费 |
104577.38 |
| 应付利息 |
9955.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
451027355.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632137410.19 |
| 所有者权益合计 |
731981000.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183008356.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112385.58 |
| 结算备付金 |
17212555.25 |
| 存出保证金 |
1710243.03 |
| 交易性金融资产 |
1086001701.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086001701.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3121245.36 |
| 应收利息 |
13972690.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
1122132034.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428622071.98 |
| 应付证券清算款 |
1929190.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368184.36 |
| 应付托管费 |
49091.25 |
| 应付销售服务费 |
54277.06 |
| 应付税费 |
105437.96 |
| 应付利息 |
50351.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
431326834.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591754000.85 |
| 所有者权益合计 |
690805200.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122132034.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2964493.31 |
| 结算备付金 |
43676083.94 |
| 存出保证金 |
1180928.35 |
| 交易性金融资产 |
2152748709.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2152748709.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91000336.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29203054.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
2320774820.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942563077.4 |
| 应付证券清算款 |
2205043.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697912.53 |
| 应付托管费 |
93055.02 |
| 应付销售服务费 |
96019.03 |
| 应付税费 |
215303.4 |
| 应付利息 |
50192.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
946210726.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177883517.78 |
| 所有者权益合计 |
1374564093.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320774820.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15658352.86 |
| 结算备付金 |
90220053.58 |
| 存出保证金 |
309528.55 |
| 交易性金融资产 |
8781914689.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8663908552.2 |
| 资产支持证券投资 |
118006136.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101614021.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
8989717859.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2716672569.98 |
| 应付证券清算款 |
14603670.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3079330.84 |
| 应付托管费 |
410577.47 |
| 应付销售服务费 |
402796.74 |
| 应付税费 |
818101.31 |
| 应付利息 |
271658.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117404.66 |
| 负债合计 |
2736435498.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5375287383.64 |
| 所有者权益合计 |
6253282360.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8989717859.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2452884.81 |
| 结算备付金 |
50287882.28 |
| 存出保证金 |
80014.98 |
| 交易性金融资产 |
5732786107.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5712779970.7 |
| 资产支持证券投资 |
20006136.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996975.81 |
| 应收利息 |
102465950.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
5889071030.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2166999798.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1890397.79 |
| 应付托管费 |
252053.02 |
| 应付销售服务费 |
201998.19 |
| 应付税费 |
619699.86 |
| 应付利息 |
448388.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107000.0 |
| 负债合计 |
2170601309.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3251792665.05 |
| 所有者权益合计 |
3718469720.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5889071030.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48613640.56 |
| 结算备付金 |
29646585.74 |
| 存出保证金 |
64301.91 |
| 交易性金融资产 |
1288344720.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1268338583.12 |
| 资产支持证券投资 |
20006136.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22177973.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
1388848435.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298899651.65 |
| 应付证券清算款 |
39791468.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516474.52 |
| 应付托管费 |
68863.26 |
| 应付销售服务费 |
13845.28 |
| 应付税费 |
149440.37 |
| 应付利息 |
141200.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91617.69 |
| 负债合计 |
339717204.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939117483.62 |
| 所有者权益合计 |
1049131231.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388848435.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8611107.22 |
| 结算备付金 |
15257224.18 |
| 存出保证金 |
37807.72 |
| 交易性金融资产 |
1429900149.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419900149.3 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19913913.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208603062.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1213.97 |
| 资产总计 |
1682324477.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374408598.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89051066.17 |
| 应付管理人报酬 |
589769.46 |
| 应付托管费 |
78635.92 |
| 应付销售服务费 |
1210.52 |
| 应付税费 |
183450.17 |
| 应付利息 |
295042.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247000.0 |
| 负债合计 |
464905638.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115619403.76 |
| 所有者权益合计 |
1217418839.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682324477.93 |
