平安惠金定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1196511.97元 |
| 本期利润 |
22675991.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47149604.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
324169257.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3131120.02元 |
| 本期利润 |
16536853.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46106777.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
324202295.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13006477.11元 |
| 本期利润 |
1313490.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49386159.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.161元 |
| 期末基金资产净值 |
356154705.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11838645.37元 |
| 本期利润 |
8002115.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64439391.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
424521278.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18889537.1元 |
| 本期利润 |
19135722.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59929936.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
463180984.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7626134.21元 |
| 本期利润 |
-663806.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87740189.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
612996721.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70139331.61元 |
| 本期利润 |
47722907.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161224877.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1658元 |
| 期末基金资产净值 |
1134669194.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84462195.42元 |
| 本期利润 |
48948513.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687530611.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
4907777932.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32525965.85元 |
| 本期利润 |
33652606.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296157651.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
2383982208.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4235554.62元 |
| 本期利润 |
3710211.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17616458.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
168740462.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37067.27元 |
| 本期利润 |
234384.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8685775.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
106266487.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
