| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 730993.23 |
| 存出保证金 | 70715.89 |
| 交易性金融资产 | 334254857.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 334254857.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1049.11 |
| 应收证券清算款 | 13371147.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 53620.0 |
| 应收申购款 | 601156.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2781.16 |
| 资产总计 | 376034574.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3666428.7 |
| 应付赎回款 | 853435.22 |
| 应付管理人报酬 | 178009.28 |
| 应付托管费 | 48658.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 147.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186222.41 |
| 负债合计 | 4932901.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313527965.38 |
| 所有者权益合计 | 371101673.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 376034574.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51909148.41 |
| 结算备付金 | 362575.13 |
| 存出保证金 | 60779.68 |
| 交易性金融资产 | 363070126.37 |
| 股票投资 | 22701416.0 |
| 基金投资 | 340368710.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508049.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2604.21 |
| 资产总计 | 415913283.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 868467.99 |
| 应付管理人报酬 | 204633.17 |
| 应付托管费 | 52761.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3371.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339575.96 |
| 负债合计 | 1468809.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322247181.48 |
| 所有者权益合计 | 414444473.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 415913283.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60659718.57 |
| 结算备付金 | 351276.54 |
| 存出保证金 | 83681.51 |
| 交易性金融资产 | 335829757.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 335829757.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2575462.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399499896.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 341243.5 |
| 应付管理人报酬 | 182554.99 |
| 应付托管费 | 56731.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194499.43 |
| 负债合计 | 775029.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310778503.12 |
| 所有者权益合计 | 398724867.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 399499896.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34601627.38 |
| 结算备付金 | 334897.96 |
| 存出保证金 | 48657.44 |
| 交易性金融资产 | 381640155.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 356228600.34 |
| 债券投资 | 25411554.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24250386.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515805.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441391529.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6119292.65 |
| 应付赎回款 | 735713.98 |
| 应付管理人报酬 | 195046.34 |
| 应付托管费 | 57932.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191366.13 |
| 负债合计 | 7299367.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317365856.43 |
| 所有者权益合计 | 434092162.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 441391529.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83721501.9 |
| 结算备付金 | 148377.28 |
| 存出保证金 | 54897.0 |
| 交易性金融资产 | 536295503.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 492681803.45 |
| 债券投资 | 43613700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 70302575.46 |
| 应收利息 | 752564.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 623201.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771898621.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 133371100.62 |
| 应付管理人报酬 | 378721.17 |
| 应付托管费 | 88304.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 417.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 214048543.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364069250.03 |
| 所有者权益合计 | 557850078.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 771898621.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16843125.81 |
| 结算备付金 | 374421.86 |
| 存出保证金 | 26326.96 |
| 交易性金融资产 | 663280957.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 618270457.94 |
| 债券投资 | 45010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 782940.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2100794.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683408567.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3239133.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227244.16 |
| 应付托管费 | 79073.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41445.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 3691035.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414348147.03 |
| 所有者权益合计 | 679717531.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 683408567.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3634293.69 |
| 结算备付金 | 286982.34 |
| 存出保证金 | 28631.24 |
| 交易性金融资产 | 502524622.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 480003634.05 |
| 债券投资 | 22520988.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 374369.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3445400.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510294300.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106805.07 |
| 应付托管费 | 63636.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 380442.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340711867.4 |
| 所有者权益合计 | 509913858.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 510294300.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20831733.14 |
| 结算备付金 | 454143.7 |
| 存出保证金 | 40783.43 |
| 交易性金融资产 | 358675100.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 341670000.46 |
| 债券投资 | 17005100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115467.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949201.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381066430.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103526.65 |
| 应付托管费 | 48548.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 256501.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305840317.13 |
| 所有者权益合计 | 380809929.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 381066430.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9480847.43 |
| 结算备付金 | 104834.42 |
| 存出保证金 | 14998.07 |
| 交易性金融资产 | 286543514.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 271889008.94 |
| 债券投资 | 14654506.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17368292.7 |
| 应收利息 | 404278.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300722.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314217489.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121018.92 |
| 应付托管费 | 50811.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 381830.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283372672.18 |
| 所有者权益合计 | 313835658.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 314217489.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20944527.23 |
| 结算备付金 | 256730.22 |
| 存出保证金 | 89921.2 |
| 交易性金融资产 | 241747663.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 231745663.02 |
| 债券投资 | 10002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 232141.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130560.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273401543.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113476.9 |
| 应付托管费 | 41324.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 152.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124821.88 |
| 负债合计 | 279775.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268789294.26 |
| 所有者权益合计 | 273121767.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 273401543.44 |
