| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23890781.4元 |
| 本期利润 | -27475765.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28657937.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 322564699.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7218927.35元 |
| 本期利润 | 1288544.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47371804.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1652元 |
| 期末基金资产净值 | 368636371.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81123369.92元 |
| 本期利润 | -84827363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56706949.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1904元 |
| 期末基金资产净值 | 382028231.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66525308.75元 |
| 本期利润 | -58206564.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75463695.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 434092162.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124030620.36元 |
| 本期利润 | 8097423.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159839529.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.439元 |
| 期末基金资产净值 | 557850078.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50780767.89元 |
| 本期利润 | 54604237.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111423985.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2689元 |
| 期末基金资产净值 | 679717531.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31927326.87元 |
| 本期利润 | 122842195.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45589273.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 509913858.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21246251.92元 |
| 本期利润 | 41309034.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30990648.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 380809929.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8055718.89元 |
| 本期利润 | 29325206.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8117232.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 313835658.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4991713.66元 |
| 本期利润 | 4015451.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4916949.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 273121767.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
