| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 117.69 | 57.36 | 48.73% | 11.47 | 9.75% | -- | -- | 29.44 | 25.02% |
| 2023-06-30 | 73.75 | 36.24 | 49.13% | 7.25 | 9.83% | -- | -- | 20.03 | 27.16% |
| 2022-12-31 | 105.81 | 51.34 | 48.52% | 10.27 | 9.70% | -- | -- | 21.69 | 20.50% |
| 2022-06-30 | 42.64 | 21.39 | 50.16% | 4.28 | 10.03% | -- | -- | 7.68 | 18.02% |
| 2021-12-31 | 128.09 | 51.18 | 39.95% | 10.24 | 7.99% | 36.03 | 28.13% | 15.32 | 11.96% |
| 2021-06-30 | 72.18 | 26.80 | 37.14% | 5.36 | 7.43% | 24.36 | 33.75% | 8.01 | 11.10% |
| 2020-12-31 | 48.39 | 16.83 | 34.79% | 3.37 | 6.96% | 16.59 | 34.28% | 4.35 | 9.00% |
| 2020-06-30 | 19.35 | 5.86 | 30.27% | 1.17 | 6.05% | 7.26 | 37.55% | 1.48 | 7.64% |
| 2019-12-31 | 21.49 | 6.72 | 31.28% | 1.34 | 6.26% | 6.22 | 28.93% | 1.09 | 5.07% |
| 2019-06-30 | 8.48 | 2.09 | 24.63% | 0.42 | 4.93% | 3.70 | 43.61% | 0.35 | 4.08% |
