| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 245.06 | 190.68 | 77.81% | 38.14 | 15.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 124.05 | 96.47 | 77.76% | 19.29 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 265.89 | 208.24 | 78.32% | 41.65 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 140.05 | 109.72 | 78.34% | 21.94 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 620.52 | 360.90 | 58.16% | 72.18 | 11.63% | 161.74 | 26.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 328.92 | 193.62 | 58.86% | 38.72 | 11.77% | 84.90 | 25.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 256.38 | 145.77 | 56.86% | 29.15 | 11.37% | 58.23 | 22.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 111.51 | 59.37 | 53.24% | 11.87 | 10.65% | 30.48 | 27.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 350.78 | 176.39 | 50.29% | 35.28 | 10.06% | 115.20 | 32.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 201.88 | 94.81 | 46.96% | 18.96 | 9.39% | 74.02 | 36.66% | -- | -- |
