鹏华港美互联网美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107228165.77 |
| 股票投资 |
107228165.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
165628.94 |
| 应收申购款 |
279349.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126194410.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2569778.46 |
| 应付赎回款 |
324924.85 |
| 应付管理人报酬 |
156427.09 |
| 应付托管费 |
31285.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156360.62 |
| 负债合计 |
3238776.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123404644.03 |
| 所有者权益合计 |
122955634.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
126194410.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11973857.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118711250.98 |
| 股票投资 |
118711250.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
275712.23 |
| 应收申购款 |
127886.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131088706.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3983264.81 |
| 应付赎回款 |
1124421.0 |
| 应付管理人报酬 |
158303.59 |
| 应付托管费 |
31660.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81335.45 |
| 负债合计 |
5378985.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128857136.32 |
| 所有者权益合计 |
125709721.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
131088706.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15372620.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113843012.84 |
| 股票投资 |
113843012.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285859.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129501492.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443014.69 |
| 应付管理人报酬 |
168431.63 |
| 应付托管费 |
33686.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160467.18 |
| 负债合计 |
805599.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139975551.25 |
| 所有者权益合计 |
128695892.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
129501492.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10764134.66 |
| 结算备付金 |
671140.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114899598.9 |
| 股票投资 |
110749875.85 |
| 基金投资 |
4149723.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3144417.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
101477.94 |
| 应收申购款 |
693661.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130274430.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.12 |
| 应付赎回款 |
1633339.26 |
| 应付管理人报酬 |
162720.65 |
| 应付托管费 |
32544.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87521.14 |
| 负债合计 |
1916125.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137604788.8 |
| 所有者权益合计 |
128358305.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
130274430.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24817189.2 |
| 结算备付金 |
831410.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171195133.38 |
| 股票投资 |
162147345.64 |
| 基金投资 |
9047787.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
387.88 |
| 应收股利 |
17357.02 |
| 应收申购款 |
449363.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197310841.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5684163.43 |
| 应付赎回款 |
629594.48 |
| 应付管理人报酬 |
243342.88 |
| 应付托管费 |
48668.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16862.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171831.95 |
| 负债合计 |
6797059.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156069245.81 |
| 所有者权益合计 |
190513781.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
197310841.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14106443.22 |
| 结算备付金 |
8113800.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276837982.63 |
| 股票投资 |
252216228.75 |
| 基金投资 |
24621753.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2870090.32 |
| 应收利息 |
1319.28 |
| 应收股利 |
42745.83 |
| 应收申购款 |
1661503.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303633886.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3455722.78 |
| 应付赎回款 |
7333784.55 |
| 应付管理人报酬 |
358349.03 |
| 应付托管费 |
71669.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122678.56 |
| 负债合计 |
11380864.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205776186.4 |
| 所有者权益合计 |
292253021.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
303633886.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14826403.07 |
| 结算备付金 |
1721616.58 |
| 存出保证金 |
635250.0 |
| 交易性金融资产 |
110845621.34 |
| 股票投资 |
106645830.31 |
| 基金投资 |
4199791.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
760.69 |
| 应收股利 |
47677.64 |
| 应收申购款 |
1422363.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129499693.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2656011.09 |
| 应付赎回款 |
1853087.18 |
| 应付管理人报酬 |
152646.21 |
| 应付托管费 |
30529.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45255.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321754.32 |
| 负债合计 |
5071040.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90157786.85 |
| 所有者权益合计 |
124428652.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
129499693.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4755356.04 |
| 结算备付金 |
2510503.78 |
| 存出保证金 |
2378712.0 |
| 交易性金融资产 |
55351987.35 |
| 股票投资 |
53812762.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1539224.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1400606.6 |
| 应收利息 |
101753.59 |
| 应收股利 |
18553.54 |
| 应收申购款 |
3288752.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69806225.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1423821.28 |
| 应付赎回款 |
2979243.48 |
| 应付管理人报酬 |
76358.27 |
| 应付托管费 |
15271.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
782.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193082.34 |
| 负债合计 |
4688587.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55004941.72 |
| 所有者权益合计 |
65117638.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
69806225.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6980114.52 |
| 结算备付金 |
508813.6 |
| 存出保证金 |
756250.0 |
| 交易性金融资产 |
93962900.15 |
| 股票投资 |
90003327.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3959572.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
371421.4 |
| 应收利息 |
118519.62 |
| 应收股利 |
10284.32 |
| 应收申购款 |
345325.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103053628.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2675259.53 |
| 应付赎回款 |
580918.82 |
| 应付管理人报酬 |
125234.87 |
| 应付托管费 |
25046.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
744.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264113.77 |
| 负债合计 |
3671318.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105764752.42 |
| 所有者权益合计 |
99382309.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
103053628.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10270728.09 |
| 结算备付金 |
658651.24 |
| 存出保证金 |
2420586.0 |
| 交易性金融资产 |
113721651.16 |
| 股票投资 |
106153207.99 |
| 基金投资 |
5301387.1 |
| 债券投资 |
2267056.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1299879.34 |
| 应收利息 |
98882.71 |
| 应收股利 |
205115.18 |
| 应收申购款 |
2114.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128677607.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6630556.2 |
| 应付赎回款 |
280689.91 |
| 应付管理人报酬 |
147484.96 |
| 应付托管费 |
29496.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
589.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328820.4 |
| 负债合计 |
7417637.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142420838.43 |
| 所有者权益合计 |
121259970.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
128677607.91 |
