| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | 144000.0 | 7982716.68 | 13.25% |
| 建设银行 | 00939 | 1925000.0 | 8236913.3 | 13.67% |
| 交通银行 | 03328 | 666000.0 | 3103338.22 | 5.15% |
| 中国银行 | 03988 | 2120000.0 | 6207691.78 | 10.31% |
| 工商银行 | 01398 | 2200000.0 | 7857975.4 | 13.05% |
| 农业银行 | 01288 | 1083000.0 | 3239919.05 | 5.38% |
| 中银香港 | 02388 | 147000.0 | 2791856.71 | 4.63% |
| 邮储银行 | 01658 | 883000.0 | 3273978.13 | 5.44% |
| 招商银行 | 03968 | 116500.0 | 3268724.67 | 5.43% |
| 中信银行 | 00998 | 873000.0 | 3300213.69 | 5.48% |
| 恒生银行 | 00011 | 39000.0 | 3217941.91 | 5.11% |
| 中国银行 | 03988 | 2314000.0 | 6249039.38 | 9.92% |
| 招商银行 | 03968 | 127000.0 | 3130446.37 | 4.97% |
| 邮储银行 | 01658 | 965000.0 | 3261893.58 | 5.18% |
| 农业银行 | 01288 | 1183000.0 | 3226895.36 | 5.12% |
| 汇丰控股 | 00005 | 157200.0 | 8974840.39 | 14.25% |
| 工商银行 | 01398 | 2402000.0 | 8315148.48 | 13.21% |
| 交通银行 | 03328 | 728000.0 | 3212876.14 | 5.1% |
| 建设银行 | 00939 | 2101000.0 | 8853452.22 | 14.06% |
| 中信银行 | 00998 | 953000.0 | 3178149.79 | 5.05% |
| 汇丰控股 | 00005 | 179600.0 | 10168551.67 | 16.43% |
| 工商银行 | 01398 | 2489000.0 | 8610608.63 | 13.91% |
| 招商银行 | 03968 | 217500.0 | 6526413.97 | 10.54% |
| 建设银行 | 00939 | 2084000.0 | 8452546.87 | 13.65% |
| 农业银行 | 01288 | 1456000.0 | 3901322.3 | 6.3% |
| 中国银行 | 03988 | 3406000.0 | 8563726.92 | 13.83% |
| 中银香港 | 02388 | 200000.0 | 3936632.7 | 6.36% |
| 邮储银行 | 01658 | 564000.0 | 2049471.55 | 3.31% |
| 恒生银行 | 00011 | 36200.0 | 3237114.17 | 5.23% |
| 中信银行 | 00998 | 493000.0 | 1646705.39 | 2.66% |
| 工商银行 | 01398 | 3480000.0 | 13411489.87 | 13.92% |
| 建设银行 | 00939 | 2914000.0 | 13621314.08 | 14.14% |
| 中国银行 | 03988 | 4763000.0 | 13788966.92 | 14.32% |
| 邮储银行 | 01658 | 789000.0 | 3506271.5 | 3.64% |
| 中银香港 | 02388 | 280000.0 | 6182797.88 | 6.42% |
| 农业银行 | 01288 | 2036000.0 | 5781625.94 | 6.0% |
| 汇丰控股 | 00005 | 251200.0 | 14127683.94 | 14.67% |
| 恒生银行 | 00011 | 50600.0 | 5201718.96 | 5.4% |
| 招商银行 | 03968 | 304000.0 | 9978036.35 | 10.36% |
| 中信银行 | 00998 | 690000.0 | 2341091.62 | 2.43% |
| 汇丰控股 | 00005 | 301200.0 | 14027429.77 | 14.98% |
| 建设银行 | 00939 | 3020000.0 | 13456627.44 | 14.37% |
| 邮储银行 | 01658 | 759000.0 | 3096272.65 | 3.31% |
| 中国银行 | 03988 | 5249000.0 | 13831031.54 | 14.77% |
| 中银香港 | 02388 | 269500.0 | 5768317.23 | 6.16% |
| 恒生银行 | 00011 | 48700.0 | 4762046.56 | 5.09% |
| 招商银行 | 03968 | 292500.0 | 10267902.74 | 10.97% |
| 农业银行 | 01288 | 1959000.0 | 4990441.03 | 5.33% |
| 中信银行 | 00998 | 663000.0 | 2292567.48 | 2.45% |
| 工商银行 | 01398 | 3695000.0 | 13520794.99 | 14.44% |
| 中国银行 | 03988 | 6355000.0 | 16121915.61 | 14.26% |
| 招商银行 | 03968 | 354500.0 | 13822392.98 | 12.22% |
| 工商银行 | 01398 | 4474000.0 | 16065889.72 | 14.21% |
| 建设银行 | 00939 | 3657000.0 | 15974106.23 | 14.13% |
| 农业银行 | 01288 | 2372000.0 | 5678481.66 | 5.02% |
| 中银香港 | 02388 | 326000.0 | 7746080.13 | 6.85% |
| 汇丰控股 | 00005 | 364800.0 | 15820740.7 | 13.99% |
| 恒生银行 | 00011 | 59000.0 | 6840840.31 | 6.05% |
| 邮储银行 | 01658 | 919000.0 | 3981438.38 | 3.52% |
| 中信银行 | 00998 | 804000.0 | 2484934.22 | 2.2% |
| 招商银行 | 03968 | 442500.0 | 14607836.55 | 10.3% |
| 工商银行 | 01398 | 5956000.0 | 19823588.28 | 13.98% |
| 汇丰控股 | 00005 | 529200.0 | 19743472.98 | 13.93% |
| 邮储银行 | 01658 | 1148000.0 | 4807315.67 | 3.39% |
| 恒生银行 | 00011 | 73700.0 | 7945541.58 | 5.61% |
| 中银香港 | 02388 | 407500.0 | 9637825.7 | 6.8% |
| 建设银行 | 00939 | 4789000.0 | 19664388.75 | 13.87% |
| 农业银行 | 01288 | 2964000.0 | 6299786.38 | 4.44% |
| 交通银行 | 03328 | 1688000.0 | 6320516.14 | 4.46% |
| 中国银行 | 03988 | 8062000.0 | 18739399.87 | 13.22% |
| 恒生银行 | 00011 | 70000.0 | 8291067.05 | 5.18% |
| 交通银行 | 03328 | 1604000.0 | 7434748.2 | 4.65% |
| 工商银行 | 01398 | 5663000.0 | 22568104.92 | 14.1% |
| 汇丰控股 | 00005 | 503200.0 | 22226627.55 | 13.89% |
| 农业银行 | 01288 | 2817000.0 | 7130847.88 | 4.46% |
| 邮储银行 | 01658 | 1092000.0 | 5817994.4 | 3.64% |
| 中银香港 | 02388 | 387500.0 | 10272969.88 | 6.42% |
| 招商银行 | 03968 | 421000.0 | 18901836.98 | 11.81% |
| 建设银行 | 00939 | 4553000.0 | 20519693.97 | 12.82% |
| 中国银行 | 03988 | 7665000.0 | 20517248.13 | 12.82% |
| 邮储银行 | 01658 | 1315000.0 | 6772136.25 | 3.4% |
| 中银香港 | 02388 | 467000.0 | 11248627.6 | 5.65% |
| 交通银行 | 03328 | 1933000.0 | 8810374.69 | 4.42% |
| 建设银行 | 00939 | 5925000.0 | 28302829.73 | 14.21% |
| 工商银行 | 01398 | 7178000.0 | 28001077.24 | 14.05% |
| 招商银行 | 03968 | 488000.0 | 24359820.76 | 12.23% |
| 恒生银行 | 00011 | 84400.0 | 10349525.69 | 5.19% |
| 中国银行 | 03988 | 9232000.0 | 23584819.61 | 11.84% |
| 汇丰控股 | 00005 | 704000.0 | 30945546.37 | 15.53% |
| 农业银行 | 01288 | 3393000.0 | 8282788.36 | 4.16% |
| 农业银行 | 01288 | 2954000.0 | 6472710.27 | 4.09% |
| 邮储银行 | 01658 | 1145000.0 | 5120751.44 | 3.24% |
| 招商银行 | 03968 | 425000.0 | 21039914.0 | 13.29% |
| 中银香港 | 02388 | 406500.0 | 8491654.92 | 5.36% |
| 汇丰控股 | 00005 | 612800.0 | 23498085.63 | 14.84% |
| 工商银行 | 01398 | 6249000.0 | 22480402.56 | 14.2% |
| 恒生银行 | 00011 | 73500.0 | 8575356.72 | 5.42% |
| 交通银行 | 03328 | 1682000.0 | 6477207.07 | 4.09% |
| 建设银行 | 00939 | 5159000.0 | 22777191.36 | 14.39% |
| 中国银行 | 03988 | 8038000.0 | 18466951.33 | 11.67% |
| 汇丰控股 | 00005 | 556000.0 | 18967276.69 | 13.44% |
| 建设银行 | 00939 | 4367000.0 | 20299889.45 | 14.39% |
| 交通银行 | 03328 | 1564000.0 | 6019424.98 | 4.27% |
| 中国银行 | 03988 | 7475000.0 | 17186860.86 | 12.18% |
| 工商银行 | 01398 | 5426000.0 | 19572394.81 | 13.87% |
| 招商银行 | 03968 | 392000.0 | 20263018.22 | 14.36% |
| 中银香港 | 02388 | 378000.0 | 7400071.98 | 5.25% |
| 农业银行 | 01288 | 2747000.0 | 6132954.4 | 4.35% |
| 恒生银行 | 00011 | 68300.0 | 7601572.53 | 5.39% |
| 邮储银行 | 01658 | 1065000.0 | 4773183.88 | 3.38% |
| 招商银行 | 03968 | 362000.0 | 19955358.6 | 14.01% |
| 中国银行 | 03988 | 6902000.0 | 16023015.09 | 11.25% |
| 建设银行 | 00939 | 4033000.0 | 20503807.49 | 14.39% |
| 汇丰控股 | 00005 | 513200.0 | 19152002.0 | 13.44% |
| 邮储银行 | 01658 | 983000.0 | 4277798.17 | 3.0% |
| 工商银行 | 01398 | 5011000.0 | 19013161.13 | 13.34% |
| 恒生银行 | 00011 | 63100.0 | 8143408.86 | 5.72% |
| 中银香港 | 02388 | 349000.0 | 7651932.49 | 5.37% |
| 交通银行 | 03328 | 1445000.0 | 6276296.23 | 4.41% |
| 农业银行 | 01288 | 2537000.0 | 5699664.79 | 4.0% |
| 农业银行 | 01288 | 4032000.0 | 10598151.51 | 4.63% |
| 中国银行 | 03988 | 10971000.0 | 27446510.55 | 11.99% |
| 邮储银行 | 01658 | 1302000.0 | 6393465.53 | 2.79% |
| 中银香港 | 02388 | 554500.0 | 12723910.22 | 5.56% |
| 交通银行 | 03328 | 2296000.0 | 9605639.74 | 4.19% |
| 汇丰控股 | 00005 | 790000.0 | 30379995.1 | 13.27% |
| 招商银行 | 03968 | 602500.0 | 30222263.38 | 13.2% |
| 恒生银行 | 00011 | 100300.0 | 12758118.88 | 5.57% |
| 建设银行 | 00939 | 5676000.0 | 31373960.59 | 13.7% |
| 工商银行 | 01398 | 6958000.0 | 32814654.42 | 14.33% |
| 工商银行 | 01398 | 4208000.0 | 17814354.23 | 14.4% |
| 招商银行 | 03968 | 364500.0 | 15032111.22 | 12.15% |
| 建设银行 | 00939 | 3433000.0 | 17018272.21 | 13.76% |
| 汇丰控股 | 00005 | 477600.0 | 16380166.01 | 13.24% |
| 恒生银行 | 00011 | 60600.0 | 6819152.44 | 5.51% |
| 邮储银行 | 01658 | 787000.0 | 2901183.58 | 2.35% |
| 交通银行 | 03328 | 1389000.0 | 4793055.64 | 3.88% |
| 中银香港 | 02388 | 335500.0 | 6635700.17 | 5.37% |
| 农业银行 | 01288 | 2439000.0 | 5829838.29 | 4.71% |
| 中国银行 | 03988 | 6635000.0 | 14798345.71 | 11.96% |
| 汇丰控股 | 00005 | 302000.0 | 7908128.51 | 12.63% |
| 工商银行 | 01398 | 2403000.0 | 8488487.92 | 13.56% |
| 招商银行 | 03968 | 221000.0 | 7097904.74 | 11.34% |
| 中国银行 | 03988 | 4026000.0 | 8490544.13 | 13.56% |
| 邮储银行 | 01658 | 477000.0 | 1362235.68 | 2.18% |
| 农业银行 | 01288 | 1480000.0 | 3147223.55 | 5.03% |
| 中银香港 | 02388 | 203500.0 | 3647918.21 | 5.83% |
| 建设银行 | 00939 | 1972000.0 | 8698835.92 | 13.9% |
| 恒生银行 | 00011 | 36800.0 | 3689639.83 | 5.89% |
| 交通银行 | 03328 | 505000.0 | 1650763.39 | 2.64% |
| 恒生银行 | 00011 | 14000.0 | 1663739.62 | 5.63% |
| 邮储银行 | 01658 | 182000.0 | 739795.06 | 2.5% |
| 农业银行 | 01288 | 563000.0 | 1604512.17 | 5.43% |
| 中国银行 | 03988 | 1532000.0 | 4016249.53 | 13.59% |
| 汇丰控股 | 00005 | 115200.0 | 3809264.03 | 12.89% |
| 招商银行 | 03968 | 84000.0 | 2735387.42 | 9.25% |
| 中银香港 | 02388 | 77500.0 | 1745012.94 | 5.9% |
| 工商银行 | 01398 | 915000.0 | 3928248.72 | 13.29% |
| 建设银行 | 00939 | 750000.0 | 4295451.6 | 14.53% |
| 交通银行 | 03328 | 192000.0 | 838318.69 | 2.84% |
| 邮储银行 | 01658 | 256000.0 | 1104041.98 | 2.7% |
| 工商银行 | 01398 | 1244000.0 | 6035573.27 | 14.77% |
| 招商银行 | 03968 | 118500.0 | 3789570.75 | 9.27% |
| 中银香港 | 02388 | 109000.0 | 2136276.29 | 5.23% |
| 恒生银行 | 00011 | 19800.0 | 2397091.95 | 5.87% |
| 建设银行 | 00939 | 1099000.0 | 6366350.94 | 15.58% |
| 中国银行 | 03988 | 2161000.0 | 5864281.93 | 14.35% |
| 汇丰控股 | 00005 | 120000.0 | 4840782.6 | 11.85% |
| 交通银行 | 03328 | 271000.0 | 1176160.33 | 2.88% |
| 农业银行 | 01288 | 794000.0 | 2256235.96 | 5.52% |
| 邮储银行 | 01658 | 207000.0 | 982760.24 | 2.59% |
| 建设银行 | 00939 | 887000.0 | 5347367.67 | 14.08% |
| 汇丰控股 | 00005 | 96800.0 | 5276395.02 | 13.9% |
| 工商银行 | 01398 | 1004000.0 | 5396178.72 | 14.21% |
| 招商银行 | 03968 | 96000.0 | 3444094.94 | 9.07% |
| 恒生银行 | 00011 | 15900.0 | 2293107.22 | 6.04% |
| 交通银行 | 03328 | 219000.0 | 1086814.04 | 2.86% |
| 农业银行 | 01288 | 641000.0 | 1969488.78 | 5.19% |
| 中国银行 | 03988 | 1744000.0 | 5202260.27 | 13.7% |
| 中银香港 | 02388 | 88000.0 | 2132314.71 | 5.62% |
| 恒生银行 | 00011 | 14700.0 | 2240863.44 | 6.63% |
| 交通银行 | 03328 | 202000.0 | 932894.82 | 2.76% |
| 招商银行 | 03968 | 88500.0 | 2977580.11 | 8.82% |
| 工商银行 | 01398 | 980000.0 | 4640841.45 | 13.74% |
| 邮储银行 | 01658 | 229000.0 | 987358.19 | 2.92% |
| 建设银行 | 00939 | 882000.0 | 4757525.46 | 14.09% |
| 中国银行 | 03988 | 1613000.0 | 4481221.76 | 13.27% |
| 中银香港 | 02388 | 81500.0 | 1955467.48 | 5.79% |
| 农业银行 | 01288 | 592000.0 | 1639349.05 | 4.85% |
| 汇丰控股 | 00005 | 85600.0 | 4663608.18 | 13.81% |
| 中银香港 | 02388 | 37500.0 | 1014357.94 | 6.11% |
| 邮储银行 | 01658 | 106000.0 | 432651.97 | 2.61% |
| 中国银行 | 03988 | 745000.0 | 2162644.11 | 13.02% |
| 农业银行 | 01288 | 274000.0 | 788157.77 | 4.75% |
| 工商银行 | 01398 | 453000.0 | 2271370.09 | 13.68% |
| 招商银行 | 03968 | 41000.0 | 1404773.04 | 8.46% |
| 建设银行 | 00939 | 408000.0 | 2415405.61 | 14.54% |
| 交通银行 | 03328 | 93000.0 | 485123.69 | 2.92% |
| 汇丰控股 | 00005 | 39600.0 | 2257277.93 | 13.59% |
| 恒生银行 | 00011 | 6800.0 | 1163438.32 | 7.01% |
