| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 348.83 | 257.39 | 73.79% | 73.05 | 20.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 175.78 | 131.88 | 75.02% | 36.19 | 20.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 126.39 | 82.81 | 65.52% | 27.73 | 21.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33.49 | 23.99 | 71.63% | 8.07 | 24.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16.13 | 9.18 | 56.90% | 2.98 | 18.49% | 1.74 | 10.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7.42 | 4.49 | 60.52% | 1.36 | 18.28% | 0.52 | 7.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13.31 | 7.01 | 52.68% | 1.93 | 14.52% | 2.29 | 17.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6.31 | 3.11 | 49.37% | 0.83 | 13.22% | 1.33 | 21.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8.70 | 3.81 | 43.77% | 0.92 | 10.58% | 1.86 | 21.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2.07 | 1.24 | 60.10% | 0.20 | 9.87% | 0.05 | 2.42% | -- | -- |
