| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19222210.48 |
| 1.利息收入 | 81317.06 |
| 存款利息收入 | 59143.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731182.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4162928.04 |
| 债券投资收益 | 566404.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5327706.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21295009.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260299.37 |
| 减：二、费用 | 3488276.99 |
| 1.管理人报酬 | 2573929.03 |
| 2.托管费 | 730461.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182802.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22710487.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22710487.47 |
| 一、收入： | 5055824.25 |
| 1.利息收入 | 35296.63 |
| 存款利息收入 | 32067.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055996.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -492347.99 |
| 债券投资收益 | 251403.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296941.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3844239.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120291.42 |
| 减：二、费用 | 1757837.56 |
| 1.管理人报酬 | 1318799.5 |
| 2.托管费 | 361863.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76090.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3297986.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3297986.69 |
| 一、收入： | -1011696.05 |
| 1.利息收入 | 42009.71 |
| 存款利息收入 | 30828.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318288.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -297569.91 |
| 债券投资收益 | 201449.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414409.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4460462.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88467.68 |
| 减：二、费用 | 1263942.48 |
| 1.管理人报酬 | 828074.66 |
| 2.托管费 | 277300.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158156.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2275638.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2275638.53 |
| 一、收入： | 11467553.36 |
| 1.利息收入 | 19283.32 |
| 存款利息收入 | 14649.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234928.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -31163.77 |
| 债券投资收益 | 58601.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207491.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11188003.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25337.74 |
| 减：二、费用 | 334920.27 |
| 1.管理人报酬 | 239894.95 |
| 2.托管费 | 80682.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13931.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11132633.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11132633.09 |
| 一、收入： | 1469658.41 |
| 1.利息收入 | 33361.51 |
| 存款利息收入 | 4060.46 |
| 债券利息收入 | 28900.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2391970.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1802241.28 |
| 债券投资收益 | -11903.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601633.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-964019.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8345.47 |
| 减：二、费用 | 161290.48 |
| 1.管理人报酬 | 91776.57 |
| 2.托管费 | 29830.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17427.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308367.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308367.93 |
| 一、收入： | 857872.96 |
| 1.利息收入 | 15534.55 |
| 存款利息收入 | 2297.36 |
| 债券利息收入 | 13176.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599087.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 423979.69 |
| 债券投资收益 | -5145.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180253.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240014.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236.09 |
| 减：二、费用 | 74167.97 |
| 1.管理人报酬 | 44889.87 |
| 2.托管费 | 13560.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5237.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10145.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783704.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783704.99 |
| 一、收入： | 2944165.1 |
| 1.利息收入 | 21096.31 |
| 存款利息收入 | 3321.85 |
| 债券利息收入 | 17243.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811928.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 579529.65 |
| 债券投资收益 | 798.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231600.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2109141.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1998.05 |
| 减：二、费用 | 133088.49 |
| 1.管理人报酬 | 70111.65 |
| 2.托管费 | 19323.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22899.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20586.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2811076.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2811076.61 |
| 一、收入： | 811137.79 |
| 1.利息收入 | 10915.8 |
| 存款利息收入 | 2361.36 |
| 债券利息收入 | 8537.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2408.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -65566.93 |
| 债券投资收益 | 798.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67176.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797723.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90.73 |
| 减：二、费用 | 63072.4 |
| 1.管理人报酬 | 31136.07 |
| 2.托管费 | 8338.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13310.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10254.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748065.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748065.39 |
| 一、收入： | 505212.81 |
| 1.利息收入 | 16928.07 |
| 存款利息收入 | 4884.01 |
| 债券利息收入 | 7705.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450523.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 63755.11 |
| 债券投资收益 | 900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385868.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37758.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.24 |
| 减：二、费用 | 86977.9 |
| 1.管理人报酬 | 38073.37 |
| 2.托管费 | 9199.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18576.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418234.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418234.91 |
| 一、收入： | 64440.13 |
| 1.利息收入 | 8326.48 |
| 存款利息收入 | 2498.51 |
| 债券利息收入 | 1708.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10142.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5681.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45971.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20654.83 |
| 1.管理人报酬 | 12413.31 |
| 2.托管费 | 2038.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5698.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43785.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43785.3 |
