名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1922.22 | -- | -- | 56.64 | -2.95% | 532.77 | -27.72% |
2023-06-30 | 505.58 | -- | -- | 25.14 | 4.97% | 129.69 | 25.65% |
2022-12-31 | -101.17 | -- | -- | 20.14 | -19.91% | 341.44 | -337.49% |
2022-06-30 | 1146.76 | -- | -- | 5.86 | 0.51% | 20.75 | 1.81% |
2021-12-31 | 146.97 | -- | -- | -1.19 | -0.81% | 60.16 | 40.94% |
2021-06-30 | 85.79 | -- | -- | -0.51 | -0.60% | 18.03 | 21.01% |
2020-12-31 | 294.42 | -- | -- | 0.08 | 0.03% | 23.16 | 7.87% |
2020-06-30 | 81.11 | -- | -- | 0.08 | 0.10% | 6.72 | 8.28% |
2019-12-31 | 50.52 | -- | -- | 0.09 | 0.18% | 38.59 | 76.38% |
2019-06-30 | 6.44 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 6.92% |