| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1456009.25元 |
| 本期利润 | -17928096.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61513695.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 456489056.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -579971.22元 |
| 本期利润 | 3568747.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82965266.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 477736525.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2050347.27元 |
| 本期利润 | -2185378.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78961488.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.201元 |
| 期末基金资产净值 | 471871088.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55370.62元 |
| 本期利润 | 11132633.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46679876.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2198元 |
| 期末基金资产净值 | 267962933.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2272387.0元 |
| 本期利润 | 1308367.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4442972.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2125元 |
| 期末基金资产净值 | 27806021.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543690.38元 |
| 本期利润 | 783704.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2208679.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 23431043.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 701934.81元 |
| 本期利润 | 2811076.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1296413.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 18383464.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49657.79元 |
| 本期利润 | 748065.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411163.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 13918179.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380476.53元 |
| 本期利润 | 418234.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399847.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 11300783.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2186.18元 |
| 本期利润 | 43785.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2194.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 10064438.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
