长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型
基金中基金（FOF）

2022 年第 4 季度报告

　

2022 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信颐天养老三年持有混合（FOF）

基金主代码 006872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 152,917,232.42 份

投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，
力求基金资产稳定增值。

投资策略 本产品定位中等风险、长期投资，以承担中等风险获得

长期较好的回报。股票、股票型基金、混合型基金和商

品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例合计不超

过 60%，以满足相应目标风险的投资者需求。

业绩比较基准 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收

益率

风险收益特征 本基金属于主动管理混合型 FOF 基金，预期风险与预期

收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信颐天养老三年 长信颐天养老三年 长信颐天养老三年
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C 持有混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006872 006873 017407

报告期末下属分级基金的份额总额 11,449,945.93 份 141,176,790.31 份 290,496.18 份

注：基金管理人决定自 2022 年 11 月 21 日起对长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基
金（FOF）进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额、C 类份额，增设 Y 类份额，Y 类份额自 2022

年 11 月 28 日起开放日常申购及定期定额投资业务。具体事宜可详见基金管理人分别于 2022 年
11 月 21 日、2022 年 11 月 25 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信颐天平衡养老目标
三年持有期混合型基金中基金（FOF）增设 Y 类基金份额相关事项的公告》及《长信基金管理有限责任公司关于长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类基金份额开放日常申购及定期定额投资业务的公告》。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 报告期（2022 年 11 月 28 日
-2022 年 12 月 31 日）

长信颐天养老三年持有 长信颐天养老三年持有混长信颐天养老三年持有混合（
混合（FOF）A 合（FOF）C FOF）Y

1.本期已实现 -2,955,909.21 -3,976,780.81 183.84
收益

2.本期利润 -419,087.64 -1,154,304.73 -718.42

3.加权平均基

金份额本期利 -0.0233 -0.0076 -0.0057
润

4.期末基金资 10,936,299.47 134,435,119.49 277,681.92
产净值

5.期末基金份 0.9551 0.9522 0.9559
额净值
注：1、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类份额增加日为 2022 年 11
月 21 日，开放日常申购及定期定额投资日为 2022 年 11 月 28 日。根据管理人于 2022 年 11 月 25
日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类基金份额净值计算与披露方法的说明》，在任何一个工作日 Y 类基金份额为零时，本
基金将停止计算 Y 类基金份额净值，暂停计算期间的 Y 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值
披露，作为参考净值；截至本报告期末，长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）Y 类份额运作时间未满一个季度；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信颐天养老三年持有混合（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.30% 0.49% 0.11% 0.56% -0.41% -0.07%

过去六个月 -4.01% 0.42% -5.89% 0.51% 1.88% -0.09%

过去一年 -8.93% 0.62% -9.57% 0.64% 0.64% -0.02%

过去三年 19.65% 0.67% 19.87% 0.67% -0.22% 0.00%

自基金合同

21.15% 0.65% 24.55% 0.65% -3.40% 0.00%

生效起至今

长信颐天养老三年持有混合（FOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.26% 0.49% 0.11% 0.56% -0.37% -0.07%

过去六个月 -4.00% 0.42% -5.89% 0.51% 1.89% -0.09%

过去一年 -8.96% 0.62% -9.57% 0.64% 0.61% -0.02%

过去三年 19.36% 0.67% 19.87% 0.67% -0.51% 0.00%

自基金合同

20.84% 0.65% 24.55% 0.65% -3.71% 0.00%

生效起至今

长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自开放申购

-0.34% 0.42% 0.66% 0.37% -1.00% 0.05%

日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、基金管理人自 2022 年 11 月 21 日起对颐天养老三年持有混合（FOF）进行份额分类，原
有基金份额为 A 类及 C 类份额，增设 Y 类份额，Y 类份额开放日常申购及定期定额投资日为 2022
年 11 月 28 日。

　2、颐天养老三年持有混合（FOF）A 及颐天养老三年持有混合（FOF）C 图示日期为 2019 年 9
月 26 日至 2022 年 12 月 31 日，颐天养老三年持有混合（FOF）Y 图示日期为 2022 年 11 月 28 日（
开放申购日）至 2022 年 12 月 31 日。

　3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信稳进资产 工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕
配置混合型基 士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。
金中基金（FOF 曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究
）、长信颐天 2020 年 员、敦和资产管理有限公司担任高级研究
杨帆 平衡养老目标 5 月 6 日 - 16 年 员，2017 年 3 月加入长信基金管理有限
三年持有期混 责任公司，曾任国际业务部总监、长信海
合型基金中基 外收益一年定期开放债券型证券投资基
金（FOF）、长 金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基
信稳利资产配 金、长信上证港股通指数型发起式证券投


置一年持有期 资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指
混合型基金中 数增强型证券投资基金和长信全球债券
基金（FOF）、 证券投资基金的基金经理。现任养老 FOF
长信颐和平衡 投资部总监、长信稳进资产配置混合型基
养老目标三年 金中基金（FOF）、长信颐天平衡养老目
持有期混合型 标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
基金中基金（ 长信稳利资产配置一年持有期混合型基
FOF）和长信颐 金中基金（FOF）、长信颐和平衡养老目
年平衡养老目 标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
标三年持有期 和长信颐年平衡养老目标三年持有期混
混合型基金中 合型基金中基金（FOF）的基金经理。

基金（FOF）的

基金经理、养

老 FOF 投资部

总监

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
　2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

10 月，在基本面数据走弱的背景下，权益市场回调，债市上涨。随后 11 月，伴随着疫情防
控政策的边际优化和房地产一系列供给侧政策的出台，权益市场开始反弹。风格表现上，四季度大盘蓝筹与中小盘成长风格轮动加快，整体来看消费、医药、地产行业表现较好。债券市场 11 月经历了较大幅度的调整，信用债及二级资本债品种估值调整较多。商品市场中，黑色系品种上涨，外盘定价的原油品种则出现了较大幅度的下跌，黄金上涨。四季度，在海外经济衰退风险进一步加深，紧缩预期有所减弱的情况下，国内投资者围绕国内政策方向，对经济可能的改善方向进行提前布局。
　　展望后续一季度，宏观政策对市场风险偏好的影响预计仍将延续，将密切关注中国经济复苏的幅度及海外紧缩周期的变化。在中美经济周期错位的情况下，海外经济增速下行也对国内经济增长带来了更多挑战，但中期而言，我们对经济前景充满信心，并持续关注疫情受损行业的盈利边际变化。在当前估值分位，权益资产具有较好性价比，在中性权益资产比例的配置基础上择机进行投资。年底中央经济工作会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，这也说明扩大内需将是 2023 年经济工作的主抓手。在稳增长，促消费的政策下，对内需品种可能带来更多的利好因素，看好稳增长和消费产业链，同时保持对受益于通胀水平上行品种的关注。债券市场一定的泡沫风险被挤出，债券市场部分品种的配置性价比凸显。
　　报告期内，本基金维持较为中性的权益资产配置比例。债券资产上，以利率债和高等级信用债基金的配置为主，控制组合对于信用风险的暴露。本基金将秉承勤勉尽责的态度，坚持风险分散，力争在风险可控的基础上获得相对稳定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 基金份额净值为 0.9551 元，
份额累计净值为 1.2351 元，本报告期内长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.11%；长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 基金份额净值
为 0.9522 元，份额累计净值为 1.2322 元，本报告期内长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 净值
增长率为-0.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.11%；长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y 基金份额净值为 0.9559 元，份额累计净值为 0.9559 元，本报告期内长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y 净值增长率为-0.34%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,867,216.71 8.10

　 其中：股票 11,867,216.71 8.10

2 基金投资 120,545,841.02 82.24

3 固定收益投资 7,651,571.92 5.22

　 其中：债券 7,651,571.92 5.22

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,499,331.51 3.07

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,777,354.80 1.21

8 其他资产 244,089.69 0.17

9 合计 146,585,405.65 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 893,492.00 0.61

B 采矿业 368,220.00 0.25

C 制造业 4,500,716.71 3.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,767,182.00 1.90

E 建筑业 808,599.00 0.56

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 647,813.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 905,010.00 0.62

K 房地产业 976,184.00 0.67

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 11,867,216.71 8.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601985 中国核电 185,400 1,112,400.00 0.76

2 600863 内蒙华电 260,600 909,494.00 0.62

3 601288 农业银行 311,000 905,010.00 0.62

4 000998 隆平高科 55,600 893,492.00 0.61

5 601868 中国能建 353,100 808,599.00 0.56

6 603056 德邦股份 31,100 647,813.00 0.44

7 600011 华能国际 77,300 588,253.00 0.40

8 002262 恩华药业 23,900 586,745.00 0.40

9 002422 科伦药业 17,500 465,675.00 0.32

10 002180 纳思达 8,300 430,687.00 0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 7,651,571.92 5.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,651,571.92 5.25

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 019666 22 国债 01 75,000 7,651,571.92 5.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国农业银行股份有限公司于 2022 年 3 月
21 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕12 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贷款

核销业务 EAST 数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、未报送公募基金投资业务 EAST
数据；四、未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；五、其他担保类业务 EAST 数据存在偏差；六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；八、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、漏报分户账 EAST 数据；十、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；十一、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、理财产品登记不规范；十七、2018 年行政处罚问题依然存在。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行罚款 480 万元。
　　报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国农业银行股份有限公司于 2022 年 9 月30 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕52 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，农业银行理财业务存在以下违法违规行为：一、作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况；二、理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行罚款 150 万元。
　　对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
　　报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 110,786.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 78,982.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 54,320.80


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 244,089.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元）产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 518880 华安黄金易 交易型开放 3,220,700.00 12,837,710.20 8.81 否
(ETF) 式(ETF)

2 008830 海富通安益 契约型开放 8,436,731.94 8,564,126.59 5.88 否
对冲混合 C 式

3 519195 万家品质混 契约型开放 2,720,053.95 7,120,013.22 4.89 否
合 式

4 110017 易方达增强 契约型开放 5,000,000.00 6,775,000.00 4.65 否
回报债券 A 式

5 519995 长信金利趋 契约型开放 15,348,546.38 6,621,362.91 4.55 是
势混合 式

6 110008 易方达稳健 契约型开放 4,502,911.67 6,059,568.23 4.16 否
收益债券 B 式

7 005991 长信利丰债 契约型开放 4,828,051.05 5,088,765.81 3.49 是
券 A 式

8 002361 国富恒瑞债 契约型开放 3,605,976.93 5,059,185.63 3.47 否
券 A 式

9 002651 东方红汇利 契约型开放 4,639,191.44 5,009,862.84 3.44 否
债券 A 式

10 005852 中银添利债 契约型开放 3,889,524.60 4,984,814.73 3.42 否
券发起 C 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2022 年 10 月 1 日至 其中：交易及持有基金管理人
项目 2022 年 12 月 31 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 5,531.23 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 58,228.04 20,066.87

当期持有基金产生的应支付销售 19,580.12 -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 298,803.89 63,069.25
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 62,424.19 12,172.02
费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。
　

§7 开放式基金份额变动

单位：份

长信颐天养老三 长信颐天养老三 长信颐天养老
项目 年持有混合（FOF） 年持有混合（FOF） 三年持有混合
A C （FOF）Y

报告期期初基金份额总额 201,266,071.17 192,213,976.39 -

报告期期间基金总申购份额 250,592.55 100,200.59 290,496.18

减:报告期期间基金总赎回份额 190,066,717.79 51,137,386.67 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 11,449,945.93 141,176,790.31 290,496.18


注：长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 类份额增加日为 2022 年 11 月
21 日，开放日常申购及定期定额投资日为 2022 年 11 月 28 日。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 长信颐天养老三年持 长信颐天养老三年持 长信颐天养老三年持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C 有混合（FOF）Y

报告期期初管理人持有的本基 1,421,272.04 - -
金份额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - -

报告期期末管理人持有的本基 1,421,272.04 - -
金份额

报告期期末持有的本基金份额 0.93 - -
占基金总份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；
　2、《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
　3、《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
　4、《长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

　5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
　6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

　

　

长信基金管理有限责任公司
2023 年 1 月 20 日
点击查看>>  附件