| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49908540.45 |
| 1.利息收入 | 118808.72 |
| 存款利息收入 | 10211.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36761299.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36761299.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13028282.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.95 |
| 减：二、费用 | 4852061.04 |
| 1.管理人报酬 | 2992454.07 |
| 2.托管费 | 997484.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 590228.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590228.81 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45056479.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45056479.41 |
| 一、收入： | 31565107.67 |
| 1.利息收入 | 51884.72 |
| 存款利息收入 | 5742.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18749070.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18749070.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12764110.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42.13 |
| 减：二、费用 | 2366866.77 |
| 1.管理人报酬 | 1469259.34 |
| 2.托管费 | 489753.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275120.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275120.64 |
| 6.其他费用 | 114607.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29198240.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29198240.9 |
| 一、收入： | 18893103.85 |
| 1.利息收入 | 1132497.61 |
| 存款利息收入 | 892827.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26178399.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26178399.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8419523.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1730.5 |
| 减：二、费用 | 5010280.61 |
| 1.管理人报酬 | 3172930.66 |
| 2.托管费 | 1057643.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 530250.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530250.79 |
| 6.其他费用 | 229900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13882823.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13882823.24 |
| 一、收入： | 16965512.77 |
| 1.利息收入 | 1120095.97 |
| 存款利息收入 | 884858.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12564594.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12564594.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3280689.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.09 |
| 减：二、费用 | 2590206.05 |
| 1.管理人报酬 | 1617743.17 |
| 2.托管费 | 539247.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307487.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307487.15 |
| 6.其他费用 | 119241.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14375306.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14375306.72 |
| 一、收入： | 40301638.51 |
| 1.利息收入 | 35700852.16 |
| 存款利息收入 | 60005.21 |
| 债券利息收入 | 35593513.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1781109.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1781109.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6381896.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9201483.07 |
| 1.管理人报酬 | 2516503.32 |
| 2.托管费 | 838834.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25186.89 |
| 5.利息支出 | 5559261.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5559261.54 |
| 6.其他费用 | 200802.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31100155.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31100155.44 |
| 一、收入： | 25269845.36 |
| 1.利息收入 | 21467971.63 |
| 存款利息收入 | 14026.11 |
| 债券利息收入 | 21425447.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6816607.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6816607.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10618481.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5410643.95 |
| 1.管理人报酬 | 1505961.46 |
| 2.托管费 | 501987.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10855.48 |
| 5.利息支出 | 3242838.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3242838.36 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19859201.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19859201.41 |
| 一、收入： | 29838651.81 |
| 1.利息收入 | 36669901.81 |
| 存款利息收入 | 68136.02 |
| 债券利息收入 | 36464615.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3240649.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3240649.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3590600.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6894755.66 |
| 1.管理人报酬 | 3066758.33 |
| 2.托管费 | 1022252.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7825.0 |
| 5.利息支出 | 2551719.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2551719.51 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22943896.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22943896.15 |
| 一、收入： | 19847348.66 |
| 1.利息收入 | 18772598.66 |
| 存款利息收入 | 50926.25 |
| 债券利息收入 | 18584522.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3240649.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3240649.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4315399.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3894672.52 |
| 1.管理人报酬 | 1528537.58 |
| 2.托管费 | 509512.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7825.0 |
| 5.利息支出 | 1716771.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1716771.24 |
| 6.其他费用 | 132026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15952676.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15952676.14 |
| 一、收入： | 44586585.62 |
| 1.利息收入 | 49689645.62 |
| 存款利息收入 | 442529.63 |
| 债券利息收入 | 47206701.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2311763.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2311763.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2791296.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8731142.34 |
| 1.管理人报酬 | 5160773.42 |
| 2.托管费 | 1720257.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25300.0 |
| 5.利息支出 | 1712811.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712811.21 |
| 6.其他费用 | 112000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35855443.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35855443.28 |
| 一、收入： | 25363472.27 |
| 1.利息收入 | 30182242.27 |
| 存款利息收入 | 428204.76 |
| 债券利息收入 | 27810833.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2123453.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2123453.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2695316.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5450749.1 |
| 1.管理人报酬 | 3163820.14 |
| 2.托管费 | 1054606.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18400.0 |
| 5.利息支出 | 1183478.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183478.17 |
| 6.其他费用 | 30444.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19912723.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19912723.17 |
