平安惠鸿纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1024927512.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024927512.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100940.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026935774.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10006125.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257968.38 |
| 应付托管费 |
85989.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21380.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217862.0 |
| 负债合计 |
10589326.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952062630.86 |
| 所有者权益合计 |
1016346447.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026935774.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020200.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
986313221.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986313221.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15001523.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
382.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1002335327.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246651.64 |
| 应付托管费 |
82217.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26667.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112527.17 |
| 负债合计 |
468063.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953374394.29 |
| 所有者权益合计 |
1001867264.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002335327.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1841714.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1167175866.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167175866.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5286.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169022867.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194143278.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258477.67 |
| 应付托管费 |
86159.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22669.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207875.59 |
| 负债合计 |
194718460.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
954962025.01 |
| 所有者权益合计 |
974304407.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169022867.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886369.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7062.88 |
| 交易性金融资产 |
1060759139.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060759139.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062652571.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49010739.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249523.54 |
| 应付托管费 |
83174.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11797.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122892.29 |
| 负债合计 |
49478127.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948166845.52 |
| 所有者权益合计 |
1013174443.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062652571.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199048.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11726.85 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210820.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13.06 |
| 应付托管费 |
4.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172602.23 |
| 负债合计 |
185357.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24200.22 |
| 所有者权益合计 |
25463.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
210820.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82061.93 |
| 结算备付金 |
1000287.08 |
| 存出保证金 |
6378.17 |
| 交易性金融资产 |
1245569000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245569000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26095933.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272753660.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247999113.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252123.5 |
| 应付托管费 |
84041.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66523.74 |
| 应付利息 |
103583.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
248636760.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997082037.44 |
| 所有者权益合计 |
1024116899.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272753660.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4384158.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1076935000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1076935000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13508870.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094828028.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999745.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259224.39 |
| 应付托管费 |
86408.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6400.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
90570197.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997082167.35 |
| 所有者权益合计 |
1004257831.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094828028.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928648.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1184841000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27897893.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214667541.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189923595.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251805.35 |
| 应付托管费 |
83935.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86729.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
190479507.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997082366.79 |
| 所有者权益合计 |
1024188033.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214667541.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113326.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
981239000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981239000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25317014.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008669341.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256427.28 |
| 应付托管费 |
85475.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
431903.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997084425.46 |
| 所有者权益合计 |
1008237438.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008669341.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2859187.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1981233000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981233000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24659939.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008752126.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544083.15 |
| 应付托管费 |
181361.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27044.1 |
| 负债合计 |
777787.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997084455.36 |
| 所有者权益合计 |
2007974339.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008752126.97 |
