平安惠鸿纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32028196.78元 |
| 本期利润 |
45056479.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51943647.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
1016346447.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16434130.44元 |
| 本期利润 |
29198240.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36406252.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1001867264.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22302346.64元 |
| 本期利润 |
13882823.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19342382.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
974304407.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11094617.26元 |
| 本期利润 |
14375306.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54255877.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
1013174443.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24718259.25元 |
| 本期利润 |
31100155.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
25463.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9240720.13元 |
| 本期利润 |
19859201.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19872462.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
1024116899.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26534496.25元 |
| 本期利润 |
22943896.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7175663.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1004257831.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11637276.24元 |
| 本期利润 |
15952676.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22655748.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1024188033.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38646739.37元 |
| 本期利润 |
35855443.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11018535.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1008237438.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22608039.58元 |
| 本期利润 |
19912723.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10889884.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2007974339.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
