| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13032951.4 |
| 1.利息收入 | 111289.73 |
| 存款利息收入 | 36730.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3639004.4 |
| 股票投资收益 | -14985567.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373648.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18250922.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9256563.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26093.45 |
| 减：二、费用 | 7066886.03 |
| 1.管理人报酬 | 5864660.96 |
| 2.托管费 | 977443.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2536.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2536.22 |
| 6.其他费用 | 222245.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5966065.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5966065.37 |
| 一、收入： | 20644333.59 |
| 1.利息收入 | 67976.7 |
| 存款利息收入 | 22495.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13012441.08 |
| 股票投资收益 | 2421311.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218685.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10372444.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7545829.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18086.44 |
| 减：二、费用 | 3983250.24 |
| 1.管理人报酬 | 3319883.06 |
| 2.托管费 | 553313.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110053.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16661083.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16661083.35 |
| 一、收入： | -95296770.6 |
| 1.利息收入 | 187667.17 |
| 存款利息收入 | 72796.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26857251.4 |
| 股票投资收益 | 15328461.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724348.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10804440.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122401469.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59780.45 |
| 减：二、费用 | 9008108.18 |
| 1.管理人报酬 | 7528326.59 |
| 2.托管费 | 1254721.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225059.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104304878.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104304878.78 |
| 一、收入： | -59587190.87 |
| 1.利息收入 | 107900.96 |
| 存款利息收入 | 45359.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15839211.05 |
| 股票投资收益 | 6769731.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490510.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8578969.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75575908.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41605.57 |
| 减：二、费用 | 4721888.98 |
| 1.管理人报酬 | 3941654.5 |
| 2.托管费 | 656942.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123291.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64309079.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64309079.85 |
| 一、收入： | 11644772.3 |
| 1.利息收入 | 1060424.61 |
| 存款利息收入 | 132120.05 |
| 债券利息收入 | 799089.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176804244.3 |
| 股票投资收益 | 169633835.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541591.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6628816.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167271827.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051931.01 |
| 减：二、费用 | 17835731.08 |
| 1.管理人报酬 | 11504363.8 |
| 2.托管费 | 1917393.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4168875.48 |
| 5.利息支出 | 2820.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2820.54 |
| 6.其他费用 | 242276.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6190958.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6190958.78 |
| 一、收入： | 66606657.33 |
| 1.利息收入 | 534077.85 |
| 存款利息收入 | 77854.12 |
| 债券利息收入 | 365132.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113610146.32 |
| 股票投资收益 | 107687137.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845278.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48401356.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863789.16 |
| 减：二、费用 | 9683192.4 |
| 1.管理人报酬 | 6568087.36 |
| 2.托管费 | 1094681.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1893196.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127227.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56923464.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56923464.93 |
| 一、收入： | 424248309.28 |
| 1.利息收入 | 1398981.32 |
| 存款利息收入 | 252062.54 |
| 债券利息收入 | 953268.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389632345.3 |
| 股票投资收益 | 382572889.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6846245.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29353660.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3863322.56 |
| 减：二、费用 | 24797237.5 |
| 1.管理人报酬 | 15059369.19 |
| 2.托管费 | 2509894.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6966068.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261904.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399451071.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399451071.78 |
| 一、收入： | 165809060.87 |
| 1.利息收入 | 850983.92 |
| 存款利息收入 | 192346.79 |
| 债券利息收入 | 487472.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185825757.54 |
| 股票投资收益 | 178601133.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7011414.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23779489.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2911808.81 |
| 减：二、费用 | 14275841.04 |
| 1.管理人报酬 | 8007646.65 |
| 2.托管费 | 1334607.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4783689.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149896.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151533219.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151533219.83 |
| 一、收入： | 471950584.63 |
| 1.利息收入 | 21681744.24 |
| 存款利息收入 | 1348952.96 |
| 债券利息收入 | 3774062.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206745713.23 |
| 股票投资收益 | 178587390.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323384.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27834937.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235133756.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8389370.8 |
| 减：二、费用 | 51400465.77 |
| 1.管理人报酬 | 31008684.6 |
| 2.托管费 | 5168114.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15061279.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161972.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420550118.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420550118.86 |
| 一、收入： | 136011126.19 |
| 1.利息收入 | 19470414.78 |
| 存款利息收入 | 1073713.23 |
| 债券利息收入 | 2183986.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40483632.97 |
| 股票投资收益 | 30337136.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181044.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9965451.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72462036.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3595041.62 |
| 减：二、费用 | 25304121.87 |
| 1.管理人报酬 | 15953943.95 |
| 2.托管费 | 2658990.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6633122.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57650.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110707004.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110707004.32 |
