| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 390398.96 |
| 存出保证金 | 19936.54 |
| 交易性金融资产 | 388533099.42 |
| 股票投资 | 368553413.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19979686.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -757.72 |
| 应收证券清算款 | 6414900.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71369.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397467807.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779997.55 |
| 应付赎回款 | 458939.85 |
| 应付管理人报酬 | 401684.23 |
| 应付托管费 | 66947.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365383.86 |
| 负债合计 | 2072952.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252963790.86 |
| 所有者权益合计 | 395394854.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 397467807.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4769067.18 |
| 结算备付金 | 803611.06 |
| 存出保证金 | 60049.75 |
| 交易性金融资产 | 428916578.04 |
| 股票投资 | 407731466.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21185111.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499300.43 |
| 应收证券清算款 | 254786.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1257791.01 |
| 应收申购款 | 71659.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436632843.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1634488.1 |
| 应付赎回款 | 264184.46 |
| 应付管理人报酬 | 520977.53 |
| 应付托管费 | 86829.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352613.14 |
| 负债合计 | 2859092.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270279431.0 |
| 所有者权益合计 | 433773751.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 436632843.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4143829.3 |
| 结算备付金 | 823083.21 |
| 存出保证金 | 77127.41 |
| 交易性金融资产 | 439061108.56 |
| 股票投资 | 416122750.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22938358.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -902.47 |
| 应收证券清算款 | 3611494.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48944.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447764684.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3508806.93 |
| 应付赎回款 | 73134.73 |
| 应付管理人报酬 | 572976.16 |
| 应付托管费 | 95496.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357174.92 |
| 负债合计 | 4607588.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286325414.39 |
| 所有者权益合计 | 443157096.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 447764684.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7976149.9 |
| 结算备付金 | 2248058.8 |
| 存出保证金 | 104389.59 |
| 交易性金融资产 | 490320608.58 |
| 股票投资 | 464992066.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25328541.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10831320.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1471620.1 |
| 应收申购款 | 108685.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516060833.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1500414.12 |
| 应付赎回款 | 777754.4 |
| 应付管理人报酬 | 629639.27 |
| 应付托管费 | 104939.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 628885.03 |
| 负债合计 | 3641632.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304634209.66 |
| 所有者权益合计 | 512419200.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 516060833.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14895682.66 |
| 结算备付金 | 1449009.77 |
| 存出保证金 | 71672.46 |
| 交易性金融资产 | 604835158.75 |
| 股票投资 | 574691158.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30144000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 312779.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627764302.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6200006.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 776790.77 |
| 应付托管费 | 129465.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 7902685.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330516224.36 |
| 所有者权益合计 | 619861617.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 627764302.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21943047.7 |
| 结算备付金 | 2163420.15 |
| 存出保证金 | 120098.37 |
| 交易性金融资产 | 781178043.59 |
| 股票投资 | 751076043.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30102000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12645730.84 |
| 应收利息 | 403623.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 528324.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826982288.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8806466.09 |
| 应付赎回款 | 5491248.9 |
| 应付管理人报酬 | 999273.1 |
| 应付托管费 | 166545.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105089.1 |
| 负债合计 | 16000922.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400141123.9 |
| 所有者权益合计 | 810981365.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 826982288.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19950864.9 |
| 结算备付金 | 12294623.0 |
| 存出保证金 | 2071335.07 |
| 交易性金融资产 | 916190282.78 |
| 股票投资 | 866273282.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49917000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14100000.0 |
| 应收证券清算款 | 5324528.78 |
| 应收利息 | 848106.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1732321.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972512062.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15255951.04 |
| 应付赎回款 | 8880889.4 |
| 应付管理人报酬 | 1199823.14 |
| 应付托管费 | 199970.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213697.58 |
| 负债合计 | 26211360.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496531614.67 |
| 所有者权益合计 | 946300702.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 972512062.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23047935.89 |
| 结算备付金 | 788327.18 |
| 存出保证金 | 414063.26 |
| 交易性金融资产 | 871576195.85 |
| 股票投资 | 841534195.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2645404.5 |
| 应收利息 | 333373.54 |
| 应收股利 | 149621.71 |
| 应收申购款 | 1990567.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920945489.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12544698.99 |
| 应付赎回款 | 10460834.78 |
| 应付管理人报酬 | 1079672.81 |
| 应付托管费 | 179945.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130312.49 |
| 负债合计 | 25174872.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613636999.55 |
| 所有者权益合计 | 895770616.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 920945489.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23581191.53 |
| 结算备付金 | 3876290.58 |
| 存出保证金 | 496642.1 |
| 交易性金融资产 | 1684721291.67 |
| 股票投资 | 1594694291.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90027000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16996857.21 |
| 应收利息 | 2246910.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4505650.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1751424834.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11500062.79 |
| 应付赎回款 | 33992196.26 |
| 应付管理人报酬 | 2192335.24 |
| 应付托管费 | 365389.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190577.42 |
| 负债合计 | 49384558.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1404934395.0 |
| 所有者权益合计 | 1702040275.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1751424834.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65002208.91 |
| 结算备付金 | 133180901.92 |
| 存出保证金 | 707583.91 |
| 交易性金融资产 | 2715471662.94 |
| 股票投资 | 2467061662.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248410000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2731080.28 |
| 应收股利 | 3823363.2 |
| 应收申购款 | 827353.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2973744154.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39482923.11 |
| 应付赎回款 | 62379180.7 |
| 应付管理人报酬 | 3777445.38 |
| 应付托管费 | 629574.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1768.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196917.73 |
| 负债合计 | 110242968.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2767116033.7 |
| 所有者权益合计 | 2863501186.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2973744154.38 |
