| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3290498.45元 |
| 本期利润 | 5966065.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142431063.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.563元 |
| 期末基金资产净值 | 395394854.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9115253.98元 |
| 本期利润 | 16661083.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163494320.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6049元 |
| 期末基金资产净值 | 433773751.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18096590.84元 |
| 本期利润 | -104304878.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156831681.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5477元 |
| 期末基金资产净值 | 443157096.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11266828.6元 |
| 本期利润 | -64309079.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207784990.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.682元 |
| 期末基金资产净值 | 512419200.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161080868.84元 |
| 本期利润 | -6190958.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289345392.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8754元 |
| 期末基金资产净值 | 619861617.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105324820.93元 |
| 本期利润 | 56923464.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341659896.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8538元 |
| 期末基金资产净值 | 810981365.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370097411.68元 |
| 本期利润 | 399451071.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305934237.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6161元 |
| 期末基金资产净值 | 946300702.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175312709.23元 |
| 本期利润 | 151533219.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160915478.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 895770616.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185416362.5元 |
| 本期利润 | 420550118.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120779842.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 1702040275.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38244967.5元 |
| 本期利润 | 110707004.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30930808.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 2863501186.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
