华宝中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1191498.58 |
| 存出保证金 |
912.63 |
| 交易性金融资产 |
1663682675.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1663682675.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424853.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666283808.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177952686.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541166.62 |
| 应付管理人报酬 |
365540.76 |
| 应付托管费 |
121846.92 |
| 应付销售服务费 |
32278.71 |
| 应付税费 |
126239.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211669.77 |
| 负债合计 |
179351428.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291996689.66 |
| 所有者权益合计 |
1486932380.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666283808.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779739.19 |
| 结算备付金 |
57058.45 |
| 存出保证金 |
973.23 |
| 交易性金融资产 |
1298575420.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298575420.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10728032.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
1310141398.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145819805.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333651.01 |
| 应付管理人报酬 |
233822.6 |
| 应付托管费 |
77940.86 |
| 应付销售服务费 |
49270.28 |
| 应付税费 |
49328.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117649.98 |
| 负债合计 |
146681469.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024849160.63 |
| 所有者权益合计 |
1163459929.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310141398.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720600.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
379.75 |
| 交易性金融资产 |
532555229.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532555229.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134884.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
533411268.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107032588.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1538631.68 |
| 应付管理人报酬 |
137363.44 |
| 应付托管费 |
45787.82 |
| 应付销售服务费 |
44668.09 |
| 应付税费 |
72611.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200900.47 |
| 负债合计 |
109072552.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384502421.0 |
| 所有者权益合计 |
424338715.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
533411268.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2674913.07 |
| 结算备付金 |
49947.46 |
| 存出保证金 |
1740.47 |
| 交易性金融资产 |
435991088.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435991088.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262742.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
438980607.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34203090.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2615269.56 |
| 应付管理人报酬 |
104065.06 |
| 应付托管费 |
34688.36 |
| 应付销售服务费 |
25349.47 |
| 应付税费 |
36104.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105767.92 |
| 负债合计 |
37124335.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365603949.71 |
| 所有者权益合计 |
401856271.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
438980607.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497480.42 |
| 结算备付金 |
32276.32 |
| 存出保证金 |
445.87 |
| 交易性金融资产 |
304315427.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304315427.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4682365.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172150.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
309700320.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70484574.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221750.9 |
| 应付管理人报酬 |
64228.69 |
| 应付托管费 |
21409.56 |
| 应付销售服务费 |
18725.3 |
| 应付税费 |
30020.91 |
| 应付利息 |
22539.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.23 |
| 负债合计 |
71058091.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221441488.47 |
| 所有者权益合计 |
238642229.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
309700320.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229297.18 |
| 结算备付金 |
72372.1 |
| 存出保证金 |
49.26 |
| 交易性金融资产 |
274338000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274338000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4183098.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792861.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
279615852.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45431660.28 |
| 应付证券清算款 |
789.04 |
| 应付赎回款 |
3492819.9 |
| 应付管理人报酬 |
66745.7 |
| 应付托管费 |
22248.58 |
| 应付销售服务费 |
17508.63 |
| 应付税费 |
39115.0 |
| 应付利息 |
8982.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99637.58 |
| 负债合计 |
49193444.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218318129.58 |
| 所有者权益合计 |
230422408.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
279615852.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452491.6 |
| 结算备付金 |
247739.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
876416000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876416000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18134296.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656527.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
895907229.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102914533.13 |
| 应付证券清算款 |
2924.08 |
| 应付赎回款 |
4341727.77 |
| 应付管理人报酬 |
206829.48 |
| 应付托管费 |
68943.17 |
| 应付销售服务费 |
19402.79 |
| 应付税费 |
93935.9 |
| 应付利息 |
23030.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200319.19 |
| 负债合计 |
107884717.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758523293.95 |
| 所有者权益合计 |
788022511.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
895907229.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881588.88 |
| 结算备付金 |
41671.0 |
| 存出保证金 |
1134.19 |
| 交易性金融资产 |
1441630000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1441630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71627781.81 |
| 应收利息 |
20232198.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1306835.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
1535721385.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156629470.75 |
| 应付证券清算款 |
11909.6 |
| 应付赎回款 |
47418072.06 |
| 应付管理人报酬 |
354465.69 |
| 应付托管费 |
118155.23 |
| 应付销售服务费 |
67360.97 |
| 应付税费 |
154497.29 |
| 应付利息 |
15869.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193638.86 |
| 负债合计 |
204986772.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263301806.44 |
| 所有者权益合计 |
1330734613.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535721385.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386951.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
188.92 |
| 交易性金融资产 |
459334000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459334000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9154431.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6682543.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
175.0 |
| 资产总计 |
475558290.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84108684.04 |
| 应付证券清算款 |
1151.34 |
| 应付赎回款 |
2614227.58 |
| 应付管理人报酬 |
98150.39 |
| 应付托管费 |
32716.82 |
| 应付销售服务费 |
25883.4 |
| 应付税费 |
44192.3 |
| 应付利息 |
6670.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160132.26 |
| 负债合计 |
87109868.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375388980.93 |
| 所有者权益合计 |
388448422.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
475558290.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355875.13 |
| 结算备付金 |
216522.08 |
| 存出保证金 |
2171.88 |
| 交易性金融资产 |
323738000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323738000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4086826.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9793403.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338192798.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70507593.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1758481.56 |
| 应付管理人报酬 |
66061.48 |
| 应付托管费 |
22020.52 |
| 应付销售服务费 |
37712.73 |
| 应付税费 |
28218.42 |
| 应付利息 |
13621.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54274.59 |
| 负债合计 |
72503063.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262727203.41 |
| 所有者权益合计 |
265689735.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
338192798.99 |
