浦银安盛中债3-5年农发债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11879.88元 |
| 本期利润 |
16692.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13151.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
438819.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5313.0元 |
| 本期利润 |
9254.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7226.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
535759.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23645.15元 |
| 本期利润 |
6262.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2117.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
546016.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17188.64元 |
| 本期利润 |
5345.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10581.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
172079.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6536.08元 |
| 本期利润 |
10389.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34626.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
721008.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2217.53元 |
| 本期利润 |
1408.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1466.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
94369.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1135.71元 |
| 本期利润 |
1795.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
157475.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
