名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 781.82 | 644.44 | 82.43% | 107.41 | 13.74% | -- | -- | 9.09 | 1.16% |
2023-06-30 | 513.07 | 428.52 | 83.52% | 71.42 | 13.92% | -- | -- | 4.07 | 0.79% |
2022-12-31 | 614.45 | 511.86 | 83.30% | 85.31 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 223.46 | 184.18 | 82.42% | 30.70 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 877.13 | 571.84 | 65.19% | 95.31 | 10.87% | 191.94 | 21.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 359.27 | 243.25 | 67.70% | 40.54 | 11.28% | 67.03 | 18.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 332.93 | 211.11 | 63.41% | 35.19 | 10.57% | 69.95 | 21.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 126.32 | 74.33 | 58.84% | 12.39 | 9.81% | 30.82 | 24.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 565.88 | 377.35 | 66.68% | 62.89 | 11.11% | 118.94 | 21.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 220.26 | 173.20 | 78.63% | 28.87 | 13.11% | 14.93 | 6.78% | -- | -- |